Телеграмма ЦБР от 29 декабря 1993 г. N 299-93 О порядке закрытия балансовых счетов

Официальный текст документа с изменения и дополнениями по состоянию на 25 сентября 2006 года

Связи окончанием операций текущего года сообщаем порядок закрытия балансовых счетов:

Первое пассивные остатки балансовому счету 120 "Средства республиканского бюджета" коммерческие банки и РКЦ по обслуживаемой клиентуре 4 января 1994 года заключительными оборотами 1993 год переносят вновь открываемый балансовом счете 100 лицевой счет 50 "остатки бюджетных средств за 1993 год".

случае отсутствия коммерческом банке счета 100, пассивные остатки счета 50 в банк, обслуживающий налоговую инспекцию данной территории. Далее установленном порядке.

Второе соответствии установленными ГРКЦ сроками, РКЦ перечисляют остатки балансовому счету 100 "Доходы федерального бюджета" заключительными оборотами отдельный транзитный счет, открываемый ГРКЦ Росцентрбанка. ГРКЦ не позднее 18 января 1994 года перечисляют остатки этому счету оперу Росцентрбанка МФО 191027 счет 100800 установленном порядке.

Третье не подлежат перечислению на счет 100 "Доходы федерального бюджета" остатки бюджетных средств, выделенные федеральной миграционной службе России, Центральной избирательно комиссии Российской Федерации, окружным и участковым избирательным комиссиям. Эти средства платежными поручениями распорядителей счетов перечисляются последний рабочий день 1993 года

Вновь открываемые распорядителям текущие счета "суммы по поручениям". Разрешения открытие счетов "суммы по поручениям" направляются почтой.

Четвертое остатки балансовых счетах 163, 164, 170, 180, 673, 692, 699, 726, 750 закрытию, перечислению не подлежат. Остатки средств указанных счетах остаются банках месту открытия счетов.

Пятое остатки счета 807 "Средства пенсионного фонда" перечисляются заключительными оборотами адрес ГРКЦ дальнейшего использования установленном порядке. Обращаем внимание связи истечением 31 декабря 1991 года срока действия договора, заключенного между центральным банком и пенсионным фондом Российской Федерации от 27 мая 1991 года начисление трех процентов годовых с первого января 1992 года не производится. Проценты, перечисленные после указанного срока, подлежат возврату отделениями пенсионного фонда.

Остатки средств органов социальной защиты населения, учитываемые отдельном лицевом счете балансового счета 807, остаются банках месту открытия счетов.

Шестое остатки счета 817 отдельно активу и пассиву перечисляются заключительными оборотами коммерческими банками 4 января 1994 года, РКЦ сроки, установленные для них ГРКЦ, на транзитные счета, открываемые ГРКЦ Росцентрбанка. ГРКЦ перечисляют остатки отдельными авизо активу и пассиву заключительными оборотами не позднее 18 января 1994 года счет 817300 оперу Росцентрбанка МФО 191027.

Седьмое суммы расходов выплату пенсий и органам внутренних дел, органам безопасности и служащим 1993 год активу балансового счета 120 коммерческие банки 4 января 1994 года, РКЦ сроки, установленные для них ГРКЦ, отдебетовывают ГРКЦ на транзитные счета заключительными оборотами. ГРКЦ не позднее января 1994 года отдебетовывают активные остатки транзитным счетам оперу Росцентрбанка МФО 191027 одним авизо соответствующие транзитные счета (81 52127103, 77127201). Выплату этих пенсий 1994 году осуществляйте прежнем порядке до особых указаний.

Восьмое остатки средств по централизованным 014, 016 и 980 перечисляются главными управлениями Росцентрбанка и Национальными банками заключительными оборотами не позднее 18 января 1994 года телеграфом соответствующие счета 014801, 016113 и 980401 адрес Росучетбанка указанием вида платежа (МФО 245014).

Девятое письме Росцентрбанка от 24 декабря 1993 года 66 исключается пункт третий, пункт семь. Добавляется словами "Заключительными оборотами".

Срочно доведите соответствующие указания до коммерческих банков, подразделений информационно-вычислительному обслуживания вашего региона.

Росцентрбанк 299-93
Парамонова
29 декабря 1993 года