Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769 "О порядке составления и представления информации за отчетный год"
По состоянию на 3 июля 2007 года
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации, устанавливает порядок и срок представления информации по остаткам средств на счетах бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный год (далее по тексту - информация)
Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, филиалы кредитных организаций, головные офисы которых находятся на территории другого региона, представляют:
- информацию за отчетный год по формам Приложений 1-8, 10-11 к настоящему письму;
- пояснительную записку.
Порядок составления и представления Приложений
Приложения подписываются руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверяются печатью.
Если какое-либо приложение не содержит цифровой информации, то оно оформляется в указанном порядке и представляется на бумажном носителе с сообщением "Данные отсутствуют". В этом случае в электронном виде приложение не передается.
Информация, включенная в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне и сведений ограниченного распространения, направляется в Отделение, ОПЕРУ в установленном порядке.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения, должны быть сверены с данными баланса на соответствующую дату. В случае несоответствия в пояснительной записке сообщаются причины расхождений.
Приложения составляются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием кода валюты.
Информация по Приложению 10 составляется о указанием предприятий и организаций действующих и ликвидированных.
Данные об остатках на счетах, включаемые в Приложение 11, представляются только в разрезе балансовых счетов второго порядка.
Пояснительная записка
В пояснительной записке к информации отражаются:
- причины наличия в балансе на 1 января 2004 года остатков на лицевых счетах, открытых на балансовых счетах NN 40106 и 40107 по каждой организации;
- факты открытия счетов органам федерального казначейства Минфина России, финансовым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также бюджетным учреждениям и организациям, при наличии на соответствующей территории учреждений Банка России;
- факты не перехода получателей бюджетных средств на обслуживание через лицевые счета, открываемые им в органах федерального казначейства Минфина России; причины, по которым отдельные получатели бюджетных средств не закрыли лицевые счета на балансовых счетах NN 40106, 40107 и 40314 и меры, принимаемые по закрытию счетов;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах NN 40105-40111, 40201, 40204, 40314, 40503 по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- при наличии остатков по балансовым счетам NN 427, 428, 429, 430 пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или другие), по балансовым счетам NN 460, 461, 462, 463 указать источники (кредиты, средства на безвозмездной основе и другие) и обоснование учета сумм и их последующего изменения. Данные об остатках представляются только в разрезе счетов второго порядка.
Пояснительная записка подписывается руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями).
Срок представления и порядок передачи информации
Приложения и пояснительная записка передаются по автоматизированной системе электронной почты Московского ГТУ Банка России (программное обеспечение будет доведено дополнительно) с одновременным направлением одного экземпляра на бумажном носителе в соответствующее Отделение, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России не позднее 19 января 2004 года.
Приложения, не содержащие цифровую информацию, по электронной почте не передаются.
В случае получения от соответствующего подразделения Московского ГТУ Банка России устных или письменных замечаний по заполнению таблиц, кредитные организации не позднее следующего рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение двух рабочих дней) с момента получения замечаний обязаны представить новое приложение с пометкой "Замена", подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверенное печатью, в вышеуказанном порядке с соответствующими объяснениями.
Приложение: на 10 л. в 1 экз. (без Приложения 9).
Первый заместитель начальника
В.И.Муравлев
Приложение 1 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T-----------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦по справочнику КП¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+------------------
Справка о количестве лицевых счетов, открытых органам
федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
бюджета", в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
единиц
---------------------------T---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦ ¦ ¦ валюты +----------------------------------------------------------T------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ N 40101 ¦ N 40105 ¦ ¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------+------------------------T-----------------------+ ¦ ¦ ¦ на начало отчетного года ¦ на конец отчетного года ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года¦ ¦ ¦ +-------T--------------------+---------T-------------------+--------T---------------+-------T---------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ из них счета, ¦ Всего¦ из них счета, ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T---------+ +--------T----------+ ¦ открытые для ¦ ¦ открытые для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ учета средств ¦ ¦ учета средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаком ¦признаком¦ ¦призна- ¦признаком ¦ ¦предназначенных¦ ¦предназначенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "1" ¦ "2" ¦ ¦ком "1" ¦ "2" ¦ ¦ только для ¦ ¦ только для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдачи наличных¦ ¦выдачи наличных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денег ¦ ¦ денег ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетополуча- ¦ ¦бюджетополуча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ телям ¦ ¦ телям ¦ +--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+---------------+ ¦ 1 ¦ IA ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+---------------+ ¦Кредитная организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- управлению федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- отделениям федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+----------------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 2 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T-----------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦по справочнику КП¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+------------------
Справка об остатках на лицевых счетах, открытых органам
федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
бюджета", в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
---------------------------T---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦ ¦ ¦ валюты +----------------------------------------------------------T------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ N 40101 ¦ N 40105 ¦ ¦ ¦ +----------------------------T-----------------------------+------------------------T-----------------------+ ¦ ¦ ¦ на начало отчетного года ¦ на конец отчетного года ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года¦ ¦ ¦ +-------T--------------------+---------T-------------------+-------T----------------+------T----------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ из них на ¦ Всего¦ из них на ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T---------+ +--------T----------+ ¦счетах, открытых¦ ¦счетах, открытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ для учета ¦ ¦ для учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаком ¦признаком¦ ¦призна- ¦признаком ¦ ¦ средств, ¦ ¦ средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "1" ¦ "2" ¦ ¦ком "1" ¦ "2" ¦ ¦предназначенных ¦ ¦предназначенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ только для ¦ ¦ только для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдачи наличных ¦ ¦выдачи наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денег ¦ ¦ денег ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетополучате-¦ ¦бюджетополучате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лям ¦ ¦ лям ¦ +--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+----------------+ ¦ 1 ¦ IA ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+----------------+ ¦Кредитная организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- управлению федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- отделениям федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+-----------------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 3 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T-----------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦по справочнику КП¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+------------------
Справка о количестве лицевых счетов, открытых на балансовых
счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные
государственным организациям" и N 40107 "Средства федерального бюджета,
выделенные негосударственным организациям" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
-------------------------T--------T---------------------------------------------------------T----------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц ¦ Остатки средств на балансовых счетах, руб. коп. ¦ ¦ ¦ валюты ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +----------------------------T----------------------------+--------------------------T-------------------------+ ¦ ¦ ¦ N 40106 ¦ N 40107 ¦ N 40106 ¦ N 40107 ¦ ¦ ¦ +-------------T--------------+-------------T--------------+-----------T--------------+-------------T-----------+ ¦ ¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ года ¦ +------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+ ¦ 1 ¦ IА ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+ ¦Кредитная организация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+------------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 4 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T-----------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦по справочнику КП¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+------------------
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40201
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
--------------T-------T--------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов, открытых единиц ¦ Остатки средств на счетах, открытых ¦ ¦ ¦ валюты¦ единиц¦ руб., коп.¦ ¦ ¦ +--------------------T--------------------T--------------------+-------------------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦ ¦органам федерального¦органам казначейств ¦другим организациям ¦ органам ¦органам казначейств¦другим организациям¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦субъектов Российской¦ ¦ федерального ¦ субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ казначейства ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживающим ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение бюджетов ¦ ¦ ¦ обслуживающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов РФ ¦ ¦ ¦исполнение бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------+----------T---------+----------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦на начало¦ на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ +-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ IA ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Кредитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 5 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
---------------T------T--------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов, открытых ¦ Остатки средств на счетах, открытых (рубли, копейки) ¦ ¦ ¦валюты¦ (единицы) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------T--------------------T--------------------+-------------------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦ ¦органам федерального¦ муниципальным ¦другим организациям ¦ органам ¦ муниципальным ¦другим организациям¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦ казначействам, ¦ ¦ федерального ¦ казначействам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживающим ¦ ¦ казначейства ¦ обслуживающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение местных ¦ ¦ ¦исполнение местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов* ¦ ¦ ¦ бюджетов* ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------+----------T---------+----------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦на начало¦ на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ +--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ IA ¦ г ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Кредитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
------------------------------
* включаются также данные по казначействам субъектов РФ, исполняющим местные бюджеты
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон ____________________
"__"________________ г.
Приложение 6 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40314 "Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
----------------------T-------T----------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов, открытых ¦ Остатки средств на счетах, открытых ¦ ¦ ¦валюты ¦ единиц¦ руб., коп. ¦ ¦ ¦ +-----------------------------T----------------------------+-----------------------------T-------------------------+ ¦ ¦ ¦ органам федерального ¦ другим организациям ¦ органам федерального ¦ другим организациям ¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦ ¦ казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T--------------+-------------T--------------+--------------T--------------+--------------T----------+ ¦ ¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ ¦отчетного года¦отчетного года¦ отчетного ¦отчетного года¦отчетного года¦отчетного года¦отчетного года¦отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ +---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+ ¦ 1 ¦ IA ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+ ¦Кредитная организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 7 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Справка о лицевых счетах, открытых Минфину России, органам федерального казначейства и бюджетополучателям на балансовых счетах N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" и N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации ______________________________________
--------------------------T--------T--------------------------------------------------------T----------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц ¦ Остатки средств на балансовых счетах, руб., коп. ¦ ¦ ¦ валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------T---------------------------+-----------------------T----------------------------+ ¦ ¦ ¦ N 40501 ¦ N 40503 (без признака) ¦ N 40501 ¦ N 40503 (без признака) ¦ ¦ ¦ +-------------T--------------+-------------T-------------+---------T-------------+-------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦на начало¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦ отчетного ¦отчетного¦ отчетной) ¦ отчетного ¦отчетного года¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ года ¦ ¦ +-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+ ¦Кредитная организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Минфину России, органам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального казначейства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- бюджетополучателям* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+---------------
------------------------------
* показываются данные только по организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 8 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Справка о лицевых счетах по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, балансового счета N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", открытых в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
--------------------------T-------T--------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Код ¦ Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц ¦ Остатки средств на балансовых счетах, руб. доп. ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------T---------------------------+---------------------------T-------------------------+ ¦ ¦ ¦ N 40503 (с признаком "1") ¦ N 40503 (с признаком "2") ¦N 40503 (с признаком "1") ¦N 40503 (с признаком "2")¦ ¦ ¦ +-------------T--------------+-------------T-------------+------------T--------------+------------T------------+ ¦ ¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦ отчетного ¦ отчетного ¦отчетного года¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ года ¦ года ¦ ¦ года ¦ года ¦ +-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+ ¦Кредитные организации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+-------------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 10 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Данные об остатках на балансовых счетах NN 40108, 40109, 40110 и 40111 по кредитным организациям, их филиалам, и предприятиям и организациям по состоянию на 1 января _____ года
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
-------------------------T----------T-----------------------------------¬ ¦ Наименование кредитной ¦код валюты¦ действующие кредитные организации ¦ ¦ организации(ее ¦ +-------T--------T---------T--------+ ¦ филиалов), а также ¦ ¦N 40108¦N 40109 ¦ N 40110 ¦ N 40111¦ ¦ предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------+--------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------+----------+-------+--------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+----------+-------+--------+---------+---------
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 11 к письму Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
--------------T------------------------¬
¦ Код ¦ Код учреждения ¦
¦территории по¦ по справочнику КП ¦
¦ ОКАТО ¦ ¦
+-------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------------
Данные об остатках на отдельных балансовых счетах на 1 января ______ года
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
-------------T---------------------------------T-----------T-------------------T-------------------¬ ¦ NN ¦ Наименование балансовых счетов ¦ Код ¦ Кредитные ¦ Учреждения ¦ ¦ балансовых ¦ первого и второго порядка ¦ валюты ¦ организации ¦ Сбербанка России ¦ ¦ счетов ¦ ¦ +-------T-----------+-------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ рубли ¦ин. валюта ¦ рубли ¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2А ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+ ¦ ¦ Актив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦Средства, предоставленные Минфину¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 461 ¦Средства, предоставленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовым органам субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 462 ¦Средства, предоставленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным внебюджетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондам Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 463 ¦Средства, предоставленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетным фондам субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пассив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 427 ¦Привлеченные средства Минфина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 428 ¦Привлеченные средства финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации и органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 429 ¦Привлеченные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 430 ¦Привлеченные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных фондов субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+------------
Примечание. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах представляются в разрезе счетов второго порядка
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
