Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 10 марта 2000 г., согласован Центральной экспертной комиссией Банка России (протокол N 4 от 15 ноября 1999 г.) и Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве (протокол N 4 от 28 декабря 1999 г.) (отменен)
Архив тесты документа с изменениями и дополнениями на 25 сентября 2006 года
Указания
по применению Примерного перечня документов, образующихся в деятельности кредитных организаций с указанием сроков хранения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций с указанием сроков хранения (далее Перечень) разработан в соответствии с "Основами законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" (от 7 июля 1993 г.), Положением об Архивном фонде Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 17.03.94 N 552, нормативно-методическими документами Федеральной архивной службы России.
1.2. Перечень служит целям рациональной организации документов в делопроизводстве, обеспечения их сохранности, отбора документов на постоянное, временное хранение или уничтожение, а также защиты законных интересов кредиторов, вкладчиков, клиентов кредитных организаций.
1.3. Настоящий Перечень служит основанием для формирования дел, подготовки номенклатур дел, установления сроков хранения документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, отбора документов для включения в состав негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации и к уничтожению. Перечень используется в практике работы экспортно-проверочных комиссий (ЭПК) архивных учреждений и центральных экспертных комиссий (ЦЭК) или экспертных комиссий (ЭК) и архивов кредитных организаций, а также их филиалов, представительств и учреждений.
1.4. Сроки хранения документов, установленные Перечнем, являются обязательными для кредитных организаций, заключивших договор с архивным учреждением системы Федерального архивного агенства об отнесении ее документов в установленном порядке к составу негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации и включенных в список источников комплектования федерального архива, государственного архива субъекта Российской Федерации, муниципального архива.
1.5. Состав документов и сроки их хранения в Перечне определены в результате изучения создающихся в деятельности кредитных организаций документов, с учетом рекомендаций специалистов финансовых и банковских организаций, а также положений "Перечня типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения" (М., 1989), ведомственных перечней документов со сроками хранения, а также решений ЦЭПК Федерального архивного агенства об установлении или об изменении сроков хранения отдельных видов документов.
1.6. Настоящий Перечень вступает в силу с момента утверждения его Центральной экспертно-проверочной комиссией при Федеральном архивном агенстве.
2. Структура Примерного перечня
2.1. Настоящий Перечень построен по функционально-предметному принципу, содержит систематизированное перечисление видов документов, соответствующих направлениям деятельности кредитных организаций, подчиненных им филиалов, представительств и учреждений. Перечень состоит из разделов, отражающих основные вопросы деятельности кредитной организации. Некоторые разделы имеют подразделы по более узким проблемам.
Отступление от принципов построения "Перечня типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (М., 1989), ведомственных перечней по принадлежности к источникам комплектования государственных архивов Российской Федерации объясняется спецификой деятельности кредитных организаций, их филиалов, представительств и организаций.
2.2. Статьи в Перечне расположены по единой валовой нумерации (графа N 1).
2.3. В Перечне, как правило, не даются конкретные заголовки дел, а указываются категории и виды документов и, в обобщенном виде, их содержание (графа N 2).
2.4. При объединении в одной статье различных видов документов по одному вопросу или одной функциональной принадлежности и имеющих одинаковый срок хранения используется термин "документы"; в скобках раскрываются наименования основных видов документов, включенных в статью.
2.5. Сроки хранения в Перечне дифференцированны по двум группам учреждений кредитной организации (графы NN 3, 4) в соответствии с установленными в системе кредитной организации уровнями управления.
2.6. В графе 3 указаны сроки хранения документов, образующихся в деятельности головной кредитной организации, в графе 4 - в филиалах, представительствах и других подчиненных ей организациях.
2.7. Временные сроки хранения документов могут быть увеличены по заключению экспертной комиссии кредитной организации, распоряжению ее руководства.
2.8. В связи с тем, что цель настоящего Перечня - определить сроки хранения документов, отражающих основные и специфические виды деятельности кредитной организации, второстепенные для кредитной организации виды деятельности (противопожарная безопасность, транспортное обслуживание, гражданская оборона и другие) отсутствуют или отражены схематично. При отсутствии каких-либо видов документов в настоящем Перечне, при определении срока хранения следует руководствоваться "Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (М., 1989).
2.9. Сроки хранения новых категорий документов, образовавшихся в деятельности кредитной организации, ее филиалах, представительствах и подведомственных организациях и не отраженных в настоящем Перечне, устанавливаются решением ЦЭПК при Федеральном архивном агенстве или ЭПК учреждений Росархива по уполномочию ЦЭПК.
2.10. Сроки хранения документов установлены вне зависимости от вида носителя документа (бумажного, магнитного, электронного и др.).
3. Порядок применения Примерного перечня
3.1. Для составления заголовков дел из Перечня берутся соответствующие наименования документов и формулировки вопросов, которые дополняются другими необходимыми элементами: указаниями автора, корреспондента, даты. При необходимости конкретизируются, уточняются, дополняются наименования дел. В соответствии с Перечнем в номенклатурах дел кредитных организаций проставляются сроки хранения документов и даются ссылки на номера его статей.
3.2. Исчисление сроков хранения дел и документов производится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством. Например, исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводством в 1996 году, начинается с 1 января 1997 г.
3.4. Исчисление сроков хранения книг (журналов) учета, регистрации документов начинается с 1 января после внесения последней записи в книгу (Журнал) и замены книги (журнала) новым документом.
3.5. Примечания, используемые в Перечне, комментируют и уточняют сроки хранения документов. Примечания "после истечения срока действия договора", "после замены новыми", "после истечения срока займа", "после перехода права собственности на акцию" и так далее указывают, что исчисление срока хранения, названного в графах NN 3, 4, осуществляется с указанного момента. Примечание "при условии завершения ревизий налоговыми органами" конкретизирует сроки хранения бухгалтерской документации.
3.6. Отметка "до минования надобности" означает, что данные документы имеют ограниченное практическое значение. Срок их хранения определяется кредитной организацией.
3.7. Отметка "ЭК" (Экспертная комиссия кредитной организации), проставленная в Перечне, означает, что часть данного вида документов может иметь научно-историческое и практическое значение. Если кредитная организация имеет соглашение с архивным учреждением и внесена в установленном порядке в списки его источников комплектования, то по истечении срока хранения дела с отметкой "ЭК", экспертная комиссия кредитной организации имеет право отбора всего дела или отдельных документов дела с установлением срока их хранения "постоянно", которые подлежат передаче в установленном порядке на государственное хранение. Остальные документы считаются с истекшими сроками хранения и могут быть уничтожены.
3.8. В кредитных организациях, в деятельности которых не образуются документы негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации (т.е. дела постоянного хранения), по истечении срока хранения дела с отметкой "ЭК" Центральная экспертная комиссия (экспертная комиссия) проводит экспертизу ценности документов данного дела и может продлить срок хранения дела.
4. Отбор документов на хранение и уничтожение
4.1. Отбор документов на хранение и уничтожение должен проводиться путем полистного просмотра дел. Не допускается проведение экспертизы ценности только по заголовкам дел в номенклатурах, описях или на обложках дел без просмотра самих документов.
4.2. Для организации и проведения работы по определению сроков хранения и отбору документов на хранение и уничтожение в кредитной организации и учреждениях его системы создаются постоянно действующие экспертные комиссии - ЭК (при наличии у кредитной организации большого количества подчиненных учреждений в ее центральном офисе может быть создана центральная экспертная комиссия - ЦЭК), в состав которых должны входить квалифицированные специалисты основных структурных подразделений под председательством одного из руководителей кредитной организации. В работе ЦЭК (ЭК) в обязательном порядке принимают участие руководитель службы делопроизводства и заведующий архивом кредитной организации. К работе ЦЭК (ЭК) может привлекаться представитель государственного или муниципального архива (если организация является их источником комплектования).
4.3. В своей работе экспертные комиссии руководствуются Положением об Архивном фонде Российской Федерации, Основными положениями Государственной системы документационного обеспечения управления, "Основными правилами работы ведомственных архивов" (М., 1986), "Основными правилами работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях" (М., 1991), инструкциями, указаниями Федеральной архивной службы России, настоящим Перечнем, "Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения" (М., 1989), ведомственными перечнями документов, а также распорядительными документами кредитной организации.
4.4. Экспертные комиссии определяют совместно с делопроизводственной службой и архивом порядок отбора документов на хранение и уничтожение, организуют экспертизу ценности документов и осуществляют контроль за ее проведением.
4.5. В зависимости от установленного срока хранения проводится полное или частичное оформление дел.
4.6. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу.
4.7. Полное оформление дела предусматривает: подшивку или переплет дела, нумерацию листов в деле, составление заверительной надписи дела, составление, в необходимых случаях, внутренней описи документов дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия учреждения, делопроизводственного индекса, заголовка дела, даты дела и других).
4.8. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат частичному оформлению, дела допускается хранить в скоросшивателях, листы дела не нумеруются, заверительные надписи не составляются.
4.9. Документы постоянного или длительного хранения описываются в соответствии с требованиями "Основных правил работы ведомственных архивов" (М., 1986), "Основных правил работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях" (М., 1991).
4.10. Кредитные организации, являющиеся источниками комплектования архивных учреждений, в установленном порядке представляют на рассмотрение экспортно-проверочной комиссии соответствующего архивного органа описи (годовые разделы описей) постоянного, длительного срока хранения (свыше 10 лет), по личному составу и акт о выделении документов с истекшими сроками хранения на уничтожение.
Если организация, не является источником комплектования архивного учреждения, вышеуказанные документы после согласования с ЦЭК (ЭК) данной организации утверждаются руководителем организации.
4.11. После утверждения описей ЭПК соответствующего архивного органа организация получает право уничтожать документы с истекшими сроками хранения.
4.12. Способ уничтожения включенных в акт документов определяет сама организация. Запрещается использовать эти документы для хозяйственных нужд.
Примерный перечень
документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения
(утв. Росархивом 10 марта 2000 г.)
(Согласован Центральной экспертной комиссией Банка России
(протокол N 4 от 15 ноября 1999 г.) и Центральной экспертно-проверочной
комиссией при Росархиве (протокол N 4 от 28 декабря 1999 г.)
-----T-----------------------------T----------------------T-------------¬ ¦NN ¦ Вид документа ¦ Срок хранения в ¦ Примечание ¦ ¦п/п ¦ +-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦филиалах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦представи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельствах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях кредит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низации ¦ ¦ +----+-----------------------------+-----------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----+-----------------------------+-----------+----------+-------------+ ¦ 1. Организация системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ Распорядительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦Документы (законы, постанов-¦до минова-¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ления, распоряжения) органов¦ния надоб-¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦государственной власти и ор-¦ности ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ганов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Протоколы, стенограммы, реше-¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ния общих собраний акционе-¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ров, пайщиков кредитной орга-¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Протоколы, стенограммы, пос-¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦тановления исполнительного¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦органа кредитной организации,¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦документы к ним (докладные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записки, справки, проекты и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Протоколы, стенограммы засе-¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦даний совета учредителей,¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦наблюдательного совета кре-¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦дитной организации, документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ним (докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекты, справки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Протоколы заседаний действу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющих комиссий и контрольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов кредитной организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по месту проведения ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) присланные для сведения ¦до минова- ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния надоб- ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Протоколы, стенограммы сове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щаний, документы к ним (док-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ладные записки, справки, про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦екты): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) в организациях, проводящих¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦мероприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6) в других организациях ¦до минова-¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния надоб-¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Распорядительные документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приказы, распоряжения) кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитной организации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по основной деятельности ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) о приеме, переводе, уволь-¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦нении, поощрении, премирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) о предоставлении отпусков ¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе по уходу за ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бенком), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взысканиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировках сотрудников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначении дежурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Нормативные и методические¦постоянно ¦до замены¦ ¦ ¦ ¦документы кредитной организа-¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ции (инструкции, положения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правила) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Нормативные и распорядитель-¦до замены¦до замены¦ ¦ ¦ ¦ные документы Банка России¦новыми ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦(инструкции, положения, ука-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зания, приказы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. ¦Инструкции, правила, положе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, указания министерств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомств Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) присланные для руководства¦до замены¦до замены¦ ¦ ¦ ¦ ¦новыми ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) присланные для сведения ¦до минова-¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния надоб-¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. ¦Переписка с органами государ-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦ственной власти и органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам деятельности кредит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Контроль ¦ ¦ ¦ ¦12. ¦Документы (докладные записки,¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦справки, акты) ревизий, обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ледований, проверок (в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе аудиторских) кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, их филиалов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. ¦Отчеты о контрольно-ревизион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по месту составления: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- годовые ¦постоянно ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- квартальные, месячные ¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) представленные филиалами,¦3 года ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦представительствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. ¦Документы (акты, справки,¦5 лет ЭК ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦переписка) ревизий, проверок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых кредитной органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. ¦Переписка по вопросам инспек-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тирования, проверок, проводи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых правоохранительными, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логовыми органами, учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ями Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16. ¦Заявления, жалобы, предложе-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦ния граждан и переписка по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Организационные вопросы ¦ ¦ ¦ ¦17. ¦Учредительный договор кредит-¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ной организации, дополнения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения к нему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18. ¦Устав кредитной организации,¦постоянно ¦до замены¦ ¦ ¦ ¦дополнения и изменения к нему¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19. ¦Свидетельства о регистрации¦постоянно ¦до замены¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20. ¦Лицензии на осуществление¦постоянно ¦до замены¦ ¦ ¦ ¦банковских операций професси-¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦онального участника рынка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21. ¦Разрешения, уведомления на¦постоянно ¦до ликви-¦ ¦ ¦ ¦открытие филиалов и предста-¦ ¦дации фи-¦ ¦ ¦ ¦вительств кредитной организа-¦ ¦лиала, ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦представи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22. ¦Положения о постоянно дейст-¦постоянно ¦до замены ¦ ¦ ¦ ¦вующих комиссиях и контроль-¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ных органах кредитной органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23. ¦Списки пайщиков и акционеров¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации и изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24. ¦Списки аффилированных лиц,¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦списки лиц, имеющих право на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25. ¦Образцы акций ¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26. ¦Положения о распределении ак-¦постоянно ¦до замены¦ ¦ ¦ ¦ций, о долевой собственности ¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27. ¦Свидетельства о внесении¦5 лет* ¦ - ¦* после пере-¦ ¦ ¦вкладов, паев, договоры о¦ ¦ ¦хода права¦ ¦ ¦взносе пая в уставной фонд¦ ¦ ¦собственности¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦на акцию при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зии налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28. ¦Договор с членами исполни-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦тельных органов кредитной ор-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ганизации о правах и обязан-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ностях ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29. ¦Договор с аудитором ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30. ¦Документы (отчеты, акты, пе-¦10 лет ЭК ¦10 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦реписка, докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключения) о реорганизации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переименовании кредитной ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизации, ее филиалов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31. ¦Документы (договоры, заключе-¦5 лет ЭК ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния, справки, переписка) об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в уставных капиталах коммер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих и иных структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32. ¦Положения о структурных под-¦постоянно ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦разделениях аппарата кредит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦33. ¦Положения о филиалах, пред-¦постоянно ¦5 лет* ¦* после заме-¦ ¦ ¦ставительствах кредитной ор-¦ ¦ ¦ны новыми ¦ ¦ ¦ганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34. ¦Книги регистрации кредитных¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35. ¦Журналы учета работы с акци-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36. ¦Журналы текущего учета акци-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦онеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37. ¦Штатные расписания ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38. ¦Приемо-сдаточные акты и при-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ложения к ним, составленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при смене материально ответс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенных лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39. ¦Списки лиц, имеющих право на¦5 лет ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦участие в годовом собрании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40. ¦Должностные инструкции ¦3 года* ¦3 года* ¦* после заме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ны новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41. ¦Документы (программы, планы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания, переписка, доклады,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справки, отчеты) о команди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровках: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) внутригосударственных ¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) зарубежных ¦5 лет ЭК ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦42. ¦Планы работы структурных под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) полугодовые, квартальные,¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦месячные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦43. ¦Отчеты структурных подразде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лений о выполнении плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) полугодовые, квартальные,¦2 года ¦2 года ¦ ¦ ¦ ¦месячные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44. ¦Документы (исторические и¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦тематические обзоры, справки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикации, статьи в периоди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой печати, кинофотоплен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки, видеозаписи, фотографии)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по истории кредитной органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45. ¦Документы (договоры дарения,¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦акты приема-передачи ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вещей, обязательства, пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писка) о благотворительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правовое обеспечение деятельности ¦ ¦ ¦ ¦46. ¦Свидетельства о праве собст-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦венности на землю, здания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47. ¦Генеральные соглашения между¦3 года ¦3 года ¦после оконча-¦ ¦ ¦Государственной корпорацией¦ ¦ ¦ния периода¦ ¦ ¦"Агентство по реструктуриза-¦ ¦ ¦реструктури- ¦ ¦ ¦ции кредитных организаций" и¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦их акционерами, заключившими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подобные соглашения до приня-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия Федерального закона "О¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реструктуризации кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦48. ¦Заключения по серьезным нару-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦шениям в соблюдении трудового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦49. ¦Претензии и исковые заявле-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после выне-¦ ¦ ¦ния, кассационные жалобы, за-¦ ¦ ¦сения решения¦ ¦ ¦явления в порядке надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50. ¦Мировые соглашения между кре-¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦ ¦ ¦дитными организациями и кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51. ¦Договоры (соглашения) об ока-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦зании юридических услуг ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52. ¦Постановления правоохрани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных органов и переписка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) о наложении и снятии арес-¦10 лет* ¦10 лет* ¦* после сня-¦ ¦ ¦та со вкладов, ценных бумаг ¦ ¦ ¦тия ареста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) о конфискации вклада ¦25 лет* ¦25 лет* ¦*после кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фискации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) о конфискации ценных бумаг¦15 лет* ¦15 лет* ¦*после кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фискации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦53. ¦Постановления, решения, опре-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦деления, приговоры, частные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определения судебных органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации по воп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦росам деятельности кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦54. ¦Постановления и акты судебных¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦приставов-исполнителей о на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ложении ареста на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55. ¦Решения судебных органов о¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после воз-¦ ¦ ¦приостановлении операций по¦ ¦ ¦мещения ущер-¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦56. ¦Доверенности на ведение су-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после выне-¦ ¦ ¦дебных и арбитражных дел ¦ ¦ ¦сения решения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦57. ¦Журналы учета претензий и ис-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после выне-¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦сения решений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по всем искам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦58. ¦Документы, подтверждающие¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после возв-¦ ¦ ¦изъятие документа (дела) ¦ ¦ ¦рата докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та (дела) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦59. ¦Копии документов, подлинники¦до возврата¦до возвра-¦ ¦ ¦ ¦которых изъяты по представле-¦подлинника ¦та подлин-¦ ¦ ¦ ¦нию правоохранительных орга-¦документа ¦ника доку-¦ ¦ ¦ ¦нов по уголовным и гражданс-¦ ¦мента ¦ ¦ ¦ ¦ким делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Экономическое прогнозирование и кредитно-финансовые вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ Экономическое прогнозирование ¦ ¦ ¦ ¦60. ¦Перспективные планы развития¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, доку-¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦менты по их разработке ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61. ¦Бизнес-планы кредитной орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низации, отчеты по их выпол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нению: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦постоянно ¦** по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях, к которым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относятся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦62. ¦Документы (расчеты, заключе-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния, справки) по разработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦63. ¦Отчеты кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по основным видам деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при отсутс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твии годовых ¦ ¦ ¦в) месячные ¦1 год ¦1 год ¦- постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦64. ¦Отчеты кредитной организации¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦по вспомогательным видам де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦65. ¦Финансово-экономические и¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦конъюнктурные обзоры и разра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботки отдельных вопросов эко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номики и финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦66. ¦Расчеты экономических норма-¦постоянно ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тивов деятельности кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦67. ¦Переписка по вопросам уста-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦новления экономических норма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивов и методологии деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦68. ¦Документы (справки, расчеты,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦обоснования) по разработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентных ставок и тарифов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссионного вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦69. ¦Годовые сметы расходов по ме-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦сту утверждения и составления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70. ¦Отчеты об исполнении годовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смет расходов кредитной орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по месту составления ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) представленные филиалами,¦5 лет ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦представительствами кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦71. ¦Документы (книги учета, рас-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после пога-¦ ¦ ¦четы и др.) о задолженности¦ ¦ ¦шения задол-¦ ¦ ¦юридических и физических лиц ¦ ¦ ¦женности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦72. ¦Документы (расчеты, справки,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦заключения) по начислению¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦дивидендов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦73. ¦Документы (заключения, справ-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ки, переписка) по возврату¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦паевых взносов, имущества,¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦внесенного в оплату доли в¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦уставном капитале ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦74. ¦Документы (докладные записки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦справки, переписка) по вопро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сам применения мер экономи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого воздействия Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России к кредитной организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75. ¦Документы (лимиты капитальных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦вложений, уточненные объемы¦ ¦ ¦чания строи-¦ ¦ ¦капитальных вложений и стро-¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ительно-монтажных работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переходящим стройкам, копии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сводных сметных расчетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства) финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦76. ¦Титульные списки вновь начи-¦5 лет ЭК* ¦5 лет ЭК* ¦* после окон-¦ ¦ ¦наемых строек ¦ ¦ ¦чания строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦77. ¦Договоры подряда (контракты) ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора (конт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ракта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦78. ¦Заключения государственной¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦вневедомственной экспертизы,¦ ¦ ¦чания строи-¦ ¦ ¦отраслевой экспертизы по про-¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ектам (ТЭО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кредитно-финансовые вопросы ¦ ¦ ¦ ¦79. ¦Договоры (соглашения) о пре-¦5 лет* ¦ - ¦* после исте-¦ ¦ ¦доставлении кредитов минис-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦терствам и ведомствам Россий-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ской Федерации и документы к¦ ¦ ¦говора (сог-¦ ¦ ¦ним (ходатайства, заключения,¦ ¦ ¦лашения), при¦ ¦ ¦переписка) ¦ ¦ ¦условии за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершения ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визий налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80. ¦Финансовые отчеты, представ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляемые кредитными организаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ями по установленным Банком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России формам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сводная годовая ¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- годовая ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- полугодовая, квартальная ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦- месячная, оперативная ¦1 год ¦1 год ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами, при от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствии го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦довых - пос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦81. ¦Документы (справки, расчеты,¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦заключения) о возврате креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов, находящихся в составе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного долга, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходах по ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦82. ¦Документы (программы, табли-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦цы, сведения, статистико-ана-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦литические, оперативные мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риалы, диаграммы, расчеты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таблицы, объяснительные за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писки) по изучению кредитно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономических вопросов, ана-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизу текущих тенденций в де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежно-кредитной сфере, прог-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нозированию и анализу разме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения и привлечения кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦83. ¦Сведения о внутрисистемном¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦перераспределении кредитных¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦84. ¦Документы (справки, обзоры,¦10 лет ЭК ¦10 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦таблицы, диаграммы, перепис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка, записки) по анализу кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитных отношений с клиентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85. ¦Документы (ходатайства, эко-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после воз-¦ ¦ ¦номические расчеты, проекты¦ ¦ ¦вращения кре-¦ ¦ ¦кредитных договоров, заключе-¦ ¦ ¦дита ¦ ¦ ¦ния) по полученным ранее и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленным межбанковским¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86. ¦Кредитные дела заемщиков -¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦юридических лиц (кредитные¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦заявки, кредитные договоры,¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦срочные обязательства на воз-¦ ¦ ¦говора, при¦ ¦ ¦врат кредита и уплату процен-¦ ¦ ¦условии за-¦ ¦ ¦тов по нему, учредительные¦ ¦ ¦вершения ре-¦ ¦ ¦документы заемщика) ¦ ¦ ¦визий налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦87. ¦Документы (копии постановле-¦5 лет ЭК* ¦5 лет ЭК* ¦* после реа-¦ ¦ ¦ний Правительства, ходатай-¦ ¦ ¦лизации про-¦ ¦ ¦ства органов местного самоуп-¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ ¦равления, расчеты, разнаряд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки, заключения, переписка) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитованию региональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦88. ¦Журналы регистрации кредитных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦договоров с юридическими и¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦физическими лицами ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦89. ¦Журналы регистрации заявок на¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90. ¦Документы (заявления, справ-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после возв-¦ ¦ ¦ки, распоряжения, поручитель-¦ ¦ ¦рата кредита,¦ ¦ ¦ства, кредитные договоры) о¦ ¦ ¦при условии¦ ¦ ¦выдаче кредитов физическим¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91. ¦Платежные ведомости, копии¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦расчетных документов, пере-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦писка о привлечении и переда-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦че кредитов ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦92. ¦Месячные, ежедневные справки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦группировочные ведомости о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии и использовании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦93. ¦Документы (заключения, акты,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦переписка) о списании безна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дежных к взысканию кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦94. ¦Документы (кредитные догово-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после воз-¦ ¦ ¦ры, заявления, отчеты) по¦ ¦ ¦вращения кре-¦ ¦ ¦кредитам и ссудам, выданным¦ ¦ ¦дита, ссуды ¦ ¦ ¦сотрудникам кредитной органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦95. ¦Отклоненные заявки юридичес-¦1 год* ¦1 год* ¦* после выне-¦ ¦ ¦ких и физических лиц на полу-¦ ¦ ¦сения решения¦ ¦ ¦чение кредита, документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расчеты, переписка и др.) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Кассовые операции, инкассация ¦ ¦ ¦ ¦ Кассовые операции ¦ ¦ ¦ ¦96. ¦Договоры о коллективной (бри-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦гадной) материальной ответст-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦венности, заключенные кредит-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ной организацией с работника-¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ми, осуществляющими операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ценностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97. ¦Договоры о полной материаль-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после уво-¦ ¦ ¦ной ответственности, заклю-¦ ¦ ¦льнения мате-¦ ¦ ¦ченные кредитной организацией¦ ¦ ¦риально отве-¦ ¦ ¦с кассовыми и инкассаторскими¦ ¦ ¦тственного ¦ ¦ ¦работниками ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦98. ¦Договоры на кассовое обслужи-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦вание клиентов кредитной ор-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ганизации ¦ ¦ ¦действия, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершения ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визий налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99. ¦Документы (акты экспертизы,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦отчеты, переписка) о непла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тежных и поддельных банкнотах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и металлической монете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100.¦Акты проверок организации¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦кассовой работы в кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦101.¦Документы по вопросу установ-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ления кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимально допустимого остат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка наличных денег в операци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онной кассе на конец дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦102.¦Кассовые документы (приходные¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦и расходные кассовые мемори-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альные ордера по ценностям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранящимся в денежном храни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лище, денежные чеки, объявле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния на взнос наличными) с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приложениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦103.¦Контрольные ведомости по пе-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ресчету денежной наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦104.¦Справки о суммах принятых¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦денег и количестве поступив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших в кассу денежных докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦105.¦Справки о сумме выданных де-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦нег и полученной сумме под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦106.¦Сводные справки о кассовых¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦оборотах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦107.¦Книги учета денег и ценнос-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тей, хранящихся в кладовой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятых и выданных денег¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ценностей), драгоценных ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таллов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108.¦Документы (акты, справки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦переписка) по ревизиям храни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лищ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦109.¦Карточки учета ценностей ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110.¦Акты приема-передачи ценнос-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тей и вскрытия посылок с цен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦111.¦Книги (журналы) учета квитан-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ционных книжек, бланков стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гой отчетности, выданных от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветственным исполнителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦112.¦Контрольный журнал приема-пе-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦редачи под охрану хранилища¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦113.¦Документы (акты, переписка)¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦по вопросам пересчета банкнот¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и монеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114.¦Документы (акты, переписка)¦3 года* ¦3 года* ¦* после воз-¦ ¦ ¦по вопросам просчетов, совер-¦ ¦ ¦мещения ущер-¦ ¦ ¦шенных кассирами ¦ ¦ ¦ба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦115.¦Справки о принятых вечерней¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦кассой сумках с денежной на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личностью и порожних сумках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦116.¦Переписка по вопросам кассо-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦вой работы и хранения ценнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦117.¦Заполненные сетки для провер-¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦ки платежности банкнот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Инкассация ¦ ¦ ¦ ¦118.¦Договоры на инкассацию и дос-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦тавку денежных средств и цен-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ностей клиентов кредитной ор-¦ ¦ ¦действия, при¦ ¦ ¦ганизации ¦ ¦ ¦условии за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершения ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визий налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦119.¦Договоры на доставку денежной¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦наличности кредитных органи-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦заций в расчетно-кассовые¦ ¦ ¦действия, при¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ ¦условии за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершения ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визий налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выми органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120.¦Доверенности на получение,¦3 года* ¦3 года* ¦* после исте-¦ ¦ ¦прием и доставку ценностей ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦121.¦Справки о выданных инкассато-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦рам сумках и явочных карточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦122.¦Списки организаций, предпри-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ятий и учреждений, обслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емых инкассаторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦123.¦Журналы учета приема-передачи¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦124.¦Журналы учета выдачи и приема¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦явочных карточек, печатей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей и доверенностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦125.¦Журналы учета принятых сумок¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦с ценностями и порожних сумок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦126.¦Книги учета выданных штампов¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦и пломбиров, регистрации их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦127.¦Сопроводительные ведомости к¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦сумкам с рублевой денежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличностью и иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Операции с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Операции с государственными ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦128.¦Договоры купли-продажи госу-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦дарственных ценных бумаг ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦129.¦Закрытые лицевые счета по¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦приему на хранение государст-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦венных ценных бумаг, прило-¦ ¦ ¦займа ¦ ¦ ¦женные к ним описи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦130.¦Документы (платежные поруче-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ния, расчеты) о расчетах с¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦федеральным бюджетом по госу-¦ ¦ ¦займа ¦ ¦ ¦дарственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦131.¦Документы по операциям с го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сударственными краткосрочными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигациями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) заявки на продажу и покуп-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ку облигаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) выписки из реестра сделок ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) ежемесячные отчеты дилера¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦о работе с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г) отчеты дилера о выполнен-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ной сделке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д) недельные отчеты дилера о¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦работе с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦е) выписки из протоколов тор-¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦гов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ж) выписки нетто-оборота по¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦счетам управления оператора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦з) сводные реестры заявок,¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦принятых на аукционе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и) реестры введенных заявок¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, дилера по аукциону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к) обязательства операторов¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦счетов по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л) информация межбанковских¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦валютных бирж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) лицевые счета, счета депо¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н) платежные поручения систе-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦мы электронных межбанковских¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦расчетов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о) выписки по счетам "Ностро"¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦системы электронных межбан-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ковских расчетов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п) журналы лицевого учета об-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦лигаций, оборотов по операци-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ям с облигациями, учета бро-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦керских операций, сводных¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦итогов ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132.¦Документы (договоры, акты,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦протоколы, условия выпуска)¦ ¦ ¦чения сроков¦ ¦ ¦по вопросам вторичного рынка¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦государственных ценных бумаг ¦ ¦ ¦говоров или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после погаше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния выпусков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦133.¦Ведомости, акты и приложения¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦к актам на погашенные госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Операции с ценными бумагами коммерческих организаций ¦ ¦ ¦ ¦134.¦Проспекты эмиссий выпусков¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦135.¦Условия выпусков депозитных,¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦сберегательных сертификатов,¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦векселей ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦136.¦Документы (положения, прави-¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦ла) о выпуске, обращении де-¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦позитных, сберегательных сер-¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦тификатов, векселей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦137.¦Переписка о выпуске, обраще-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦нии депозитных сберегательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сертификатов, векселей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦138.¦Квартальные отчеты кредитной¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦организации о работе с ценны-¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ми бумагами ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦139.¦Документы (подписные листы,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после пере-¦ ¦ ¦лицевые счета владельцев ак-¦ ¦ ¦хода права¦ ¦ ¦ций, справки о денежных сред-¦ ¦ ¦собственности¦ ¦ ¦ствах, поступивших в уплату¦ ¦ ¦на акцию при¦ ¦ ¦за акции инвестиционных фон-¦ ¦ ¦условии заве-¦ ¦ ¦дов) о размещении акций ин-¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦вестиционных фондов ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140.¦Протоколы о гашении привати-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦зационных чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦141.¦Документы (отчеты, списки,¦2 года ¦2 года ¦* после пере-¦ ¦ ¦справки) о выдаче приватизи-¦ ¦ ¦дачи погашен-¦ ¦ ¦рованных чеков, журналы учета¦ ¦ ¦ных привати-¦ ¦ ¦свидетельств, выданных при¦ ¦ ¦зационных че-¦ ¦ ¦депонировании приватизацион-¦ ¦ ¦ков в центр¦ ¦ ¦ных чеков ¦ ¦ ¦уничтожения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦142.¦Документы (справки, описи,¦5 лет ¦5 лет ¦* после заве-¦ ¦ ¦квитанции, копии распоряже-¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ний) о совершении операций с¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ценными бумагами инвестицион-¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦143.¦Документы по учету имущества¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦инвестиционных фондов, нахо-¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦дящихся на полном депозитар-¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ном обслуживании ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦144.¦Счета на оплату услуг депози-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦тария, вознаграждений за раз-¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦мещение акций ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦145.¦Акты приема-передачи свиде-¦3 года* ¦3 года* ¦* после пере-¦ ¦ ¦тельств о владении акциями¦ ¦ ¦хода права¦ ¦ ¦инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на акцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦146.¦Договоры о купле-продаже ак-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ций кредитной организации¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦юридическими и физическими¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦лицами и документы к ним (пе-¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦редаточные распоряжения, под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писные листы, заявления-обя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зательства на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦147.¦Документы (договоры, акты,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после пере-¦ ¦ ¦переписка) о приобретении¦ ¦ ¦хода права¦ ¦ ¦ценных бумаг другой кредитной¦ ¦ ¦собственности¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦на ценную бу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магу или по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тери их про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дажной стои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦148.¦Договоры купли-продажи корпо-¦10 лет* ¦10 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ративных ценных бумаг ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦149.¦Заявки на продажу и покупку¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦корпоративных ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150.¦Выписки из реестров акционе-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦151.¦Лицевые счета, счета депо¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, выписки по счетам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦152.¦Месячные отчеты брокера о¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦выполненных сделках и работе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦153.¦Документы по вопросам вторич-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ного рынка корпоративных цен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦154.¦Документы (договоры, заключе-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ния, справки) по оформлению¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦продажи кредитной организа-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦цией Банку России векселей¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦Министерства финансов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦155.¦Первичные документы (свиде-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦тельства о праве на наследст-¦ ¦ ¦ршения опера-¦ ¦ ¦во, удостоверения опекунов,¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦копии свидетельства о браке),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащие основанием для депо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зитарных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦156.¦Лицевые счета владельцев ак-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после пере-¦ ¦ ¦ций кредитной организации ¦ ¦ ¦хода права¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на акцию при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦157.¦Уведомления о приостановлении¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦действия, аннулировании ли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цензии профессионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участника рынка ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦158.¦Предупреждения Банка России,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦его территориальных учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний, сделанные по результатам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки деятельности кредит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной организации на рынке цен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦159.¦Предписания Банка России, его¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после уст-¦ ¦ ¦территориальных учреждений об¦ ¦ ¦ранения нару-¦ ¦ ¦устранении нарушений законо-¦ ¦ ¦шений ¦ ¦ ¦дательства о рынке ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦160.¦Документы (информации, заклю-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦чения, отчеты о результатах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки) саморегулируемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, членом которой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦является кредитная организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция, о выявленных нарушениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации о ценных бумагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161.¦Документы (договоры, общие¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦условия создания и довери-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦тельного управления имущест-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦вом общих фондов банковского¦ ¦ ¦говора дове-¦ ¦ ¦управления, инвестиционные¦ ¦ ¦рительного ¦ ¦ ¦декларации, изменения и до-¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦полнения к ним, сертификаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевого участия, уведомления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о прекращении договоров дове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рительного управления) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям доверительного уп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦равления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦162.¦Документы внутреннего учета и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦отчетности профессиональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников рынка ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦163.¦Погашенные векселя, сертифи-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦каты акций, сберегательные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитные сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦164.¦Журналы учета операций с цен-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦165.¦Документы (обзоры, таблицы,¦5 лет ЭК ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦аналитические записки, справ-¦ ¦ния надо-¦ ¦ ¦ ¦ки) информационно-аналитичес-¦ ¦бности ¦ ¦ ¦ ¦кого характера о рынке ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг, финансовых рынках,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциях с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦166.¦Документы (справки, сведения,¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦ ¦ ¦записки, акты заключения) о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушениях кредитной органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зацией правил выпуска ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦167.¦Документы (акты, справки,¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦аналитические записки) о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фальшивых ценных бумагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. Внешнеэкономическая деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ Международные связи и расчеты ¦ ¦ ¦ ¦168.¦Договоры, соглашения, конт-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ракты с иностранными банками,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международными и иностранными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, изменения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнения к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦169.¦Переписка с международными¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦организациями, зарубежными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банками о сотрудничестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦170.¦Планы приема, программы пре-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦бывания представителей между-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народных организаций и зару-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бежных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦171.¦Записи бесед, протоколы про-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦ведения переговоров с иност-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранными партнерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦172.¦Доклады, отчеты, справки, пе-¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦реписка о приеме представите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей зарубежных стран ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦173.¦Переписка по вопросам осуще-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ствления внешних связей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦174.¦Отчеты об открытии и ведении¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦валютных счетов резидентов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов и счетов нерези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дентов в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦175.¦Паспорта сделок по импортным¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦и экспортным операциям (копии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможенных деклараций, учет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные карты, реестры, перепис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦176.¦Переписка по вопросам откры-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тия и ведения счетов, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦177.¦Документы (справки, заключе-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния, переписка) по вопросам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦178.¦Образцы подписей должностных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после анну-¦ ¦ ¦лиц кредитной организации,¦ ¦ ¦лирования ¦ ¦ ¦направленные иностранным кор-¦ ¦ ¦права подписи¦ ¦ ¦респондентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦179.¦Образцы подписей заграничных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после анну-¦ ¦ ¦корреспондентов ¦ ¦ ¦лирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦права подписи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180.¦Переписка о гарантиях и акк-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦редитивах по экспортным и им-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портным операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Валютные операции ¦ ¦ ¦ ¦181.¦Переписка по вопросам валют-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦182.¦Документы (биржевые свиде-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тельства, операционные листы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка) о проведении опе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раций на межбанковских валют-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных биржах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦183.¦Свидетельства о регистрации¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦валютных операций, связанных¦ ¦ ¦ршения инвес-¦ ¦ ¦с движением капитала, в тер-¦ ¦ ¦тиционной ¦ ¦ ¦риториальном учреждении Банка¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦184.¦Заявки на проведение валютных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦операций, связанных с движе-¦ ¦ ¦чания срока¦ ¦ ¦нием капитала, с отметкой о¦ ¦ ¦действия всех¦ ¦ ¦регистрации в территориальном¦ ¦ ¦валютных опе-¦ ¦ ¦учреждении Банка России ¦ ¦ ¦раций в рам-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ках заявки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦185.¦Разрешения (лицензии), выдан-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦ные Банком России, на прове-¦ ¦ ¦чания срока¦ ¦ ¦дение валютных операций, свя-¦ ¦ ¦действия раз-¦ ¦ ¦занных с движением капитала ¦ ¦ ¦решения (ли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цензии) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния отчетнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти по ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦186.¦Отчеты кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по валютным операциям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) месячные, оперативные ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦187.¦Свидетельства о регистрации¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦обменных пунктов кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦188.¦Списки обменных пунктов ¦до замены ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦189.¦Переписка о регистрации об-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦менных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190.¦Соглашения с банками-эмитен-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦тами дорожных чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦191.¦Контрольные документы эмитен-¦постоянно ¦до минова-¦ ¦ ¦ ¦тов дорожных чеков ¦ ¦ния надоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦192.¦Документы (заявления, копии,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦сопроводительные документы) о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приеме дорожных чеков на ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦193.¦Документы (лицевые счета по¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦полученным бланкам дорожных¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦чеков, извещения, сводные¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦авизо), оформляемые при опе-¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦рациях с дорожными чеками ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦194.¦Документы (справки, квитан-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ции, ордера и др.) граждан по¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦валютно-обменным операциям ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦195.¦Сведения Цкнтрального Банка¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦об установлении курса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных валют к рублю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦196.¦Ежедневные курсы покупки-про-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦дажи валюты, драгоценных ме-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦таллов, установленные кредит-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ной организацией ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦197.¦Договоры о совершении банков-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ских операций и сделок с¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦иностранными валютами, драго-¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ценными металлами и камнями ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦198.¦Справки о состоянии ресурсов¦5 лет ЭК ¦5 лет ЭК ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации в дра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гоценных металлах и валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦199.¦Документы (выписки, сведения,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦справки) по ведению счетов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200.¦Карточки по балансовым и вне-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦балансовым счетам в иностран-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ной валюте, драгоценных ме-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦таллах ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦201.¦Документы (справки, акты, за-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦явки, кассовые ордера и др.)¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦по организации кассовой рабо-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ты с валютными ценностями ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦202.¦Досье по валютному контролю¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦(экспортному и импортному) ¦ ¦ ¦рытия досье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦203.¦Досье текущих валютных счетов¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦рытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦204.¦Кассовые и внебалансовые при-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ходные и расходные ордера с¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦документами к ним по операци-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ям с иностранной валютой ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦205.¦Мемориальные и внебалансовые¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦документы по операциям с¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦иностранной валютой ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦206.¦Лицевые счета по валютным¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦207.¦Выписки из лицевых счетов¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации в бан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ках-корреспондентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦208.¦Документы (переписка, сведе-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния, справки, выписки) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведению корреспондентских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦209.¦Поручения о перечислении¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦средств со счетов в иностран-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валюте, в драгоценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦210.¦Подтверждения о получении¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦средств в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦211.¦Тарифы комиссионного вознаг-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заме-¦ ¦ ¦раждения при выполнении ва-¦ ¦ ¦ны новыми ¦ ¦ ¦лютных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦212.¦Документы (заявки, платежные¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦поручения, подтверждения) по¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦депозитным операциям ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦213.¦Выполненные заявки клиентов¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦на покупку-продажу валюты и¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦платежные документы к ним ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ 6. Бухгалтерский учет и отчетность ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская отчетность ¦ ¦ ¦ ¦214.¦Сводные бухгалтерские отчеты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансы кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и документы к ним (поясни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные записки, приложения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированные формы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиторское заключение): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) месячные ¦1 год ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦215.¦Бухгалтерские отчеты, балансы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов кредитной организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции (пояснительные записки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним, приложения, специализи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рованные формы, аудиторское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключение): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) месячные ¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦216.¦Отчеты по выплатам налогов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет* ¦5 лет* ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦в) месячные ¦3 года ¦3 года ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦217.¦Передаточные, разделительные,¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ликвидационные балансы, при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ложения, объяснительные за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писки к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦218.¦Документы (извещения, справ-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после за-¦ ¦ ¦ки, копии учредительных доку-¦ ¦ ¦крытия счета,¦ ¦ ¦ментов) об открытии счетов и¦ ¦ ¦при условии¦ ¦ ¦по оформлению полномочий на¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦распоряжение счетами ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦219.¦Документы (копии платежных и¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦кассовых поручений, мемори-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦альные ордера, ордера к объ-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦явлениям на взнос наличными)¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦приходно-расходных операций¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦по счетам юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220.¦Альбомы оттисков печатей и¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после заме-¦ ¦ ¦подписей должностных лиц кре-¦ ¦ ¦ны новыми ¦ ¦ ¦дитной организации, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право подписи платежных доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦221.¦Книги регистрации лицевых¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦222.¦Лицевые счета по корреспон-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦дентским счетам ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦223.¦Лицевые счета по закрытым¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦счетам юридических лиц ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦224.¦Книги передачи лицевых сче-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тов, обязательств и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов при смене операци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦225.¦Платежные поручения, счета по¦до конца¦до конца¦ ¦ ¦ ¦расходам на приобретение про-¦эксплуата- ¦эксплуата-¦ ¦ ¦ ¦изводственного и жилого фонда¦ции ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦и финансирование строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦226.¦Мемориальные и кассовые доку-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦менты, ведомости начисленных¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦по счетам процентов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦227.¦Карточки учета выдачи выписок¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦из лицевых счетов, доверенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти клиентов на получение вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦228.¦Документы (акты, описи, спис-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ки, переписка) о передаче¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов клиентов из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации в Банк¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России или в другие кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦229.¦Платежные документы по кли-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ринговым операциям ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦230.¦Регистрационные журналы, жур-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦налы-описи, реестры по инкас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совым операциям и взаимным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦231.¦Лицевые счета по учету опера-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦ций по кредитам и ссудам на¦ ¦ ¦рытия счета¦ ¦ ¦индивидуальное жилищное стро-¦ ¦ ¦(возврата ¦ ¦ ¦ительство и другие цели, вы-¦ ¦ ¦кредита, ссу-¦ ¦ ¦даваемые работникам кредитной¦ ¦ ¦ды) ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦232.¦Мемориальные и кассовые доку-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после воз-¦ ¦ ¦менты по кредитам и ссудам на¦ ¦ ¦врата креди-¦ ¦ ¦индивидуальное жилищное стро-¦ ¦ ¦та, ссуды ¦ ¦ ¦ительство и другие цели, вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даваемые работникам кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦233.¦Документы (акты сверок с на-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦логовыми органами, расчеты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справки по налоговым плате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жам) по вопросам налогообло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦234.¦Документы (корешки выданных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦аккредитивов, контрольные¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦листы к аккредитивам, заявле-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ния клиентов, разрешения на¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦оплату просроченных аккреди-¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦тивов) по аккредитивным опе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦235.¦Документы (корешки чеков, оп-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦лаченные чеки, заявления об¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦утрате чеков, подтверждения,¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦гарантийные письма) по рас-¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦четным и целевым чекам ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦236.¦Книги учета бланков строгой¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Вкладные операции ¦ ¦ ¦ ¦237.¦Документы (ордера сберега-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦тельных книжек, банковские¦ ¦ ¦рытия лицево-¦ ¦ ¦карты, извещения с образцом¦ ¦ ¦го счета ¦ ¦ ¦подписи вкладчика) по закры-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тым счетам вкладчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦238.¦Вкладные книжки граждан ¦10 лет* ¦10 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рытия лицево-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦239.¦Мемориальные и кассовые доку-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦менты по вкладам граждан ¦ ¦ ¦рытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦240.¦Алфавитные карточки закрытых¦5 лет* ¦5 лет* ¦* со дня за-¦ ¦ ¦вкладов ¦ ¦ ¦крытия лице-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦241.¦Лицевые счета по вкладам¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦рытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦242.¦Завещательные распоряжения и¦5 лет* ¦5 лет* ¦* со дня за-¦ ¦ ¦доверенности вкладчиков по¦ ¦ ¦крытия лице-¦ ¦ ¦закрытым счетам, выплаты на¦ ¦ ¦вого счета,¦ ¦ ¦основании которых не произво-¦ ¦ ¦при условии¦ ¦ ¦дились, копии завещательных¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦распоряжений и доверенностей¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦по закрытым счетам ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦243.¦Выписки остатков вкладов из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов вкладчиков: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) составляемые в течение¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦244.¦Карточки закрытых и условно¦10 лет* ¦10 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦закрытых лицевых счетов¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦вкладчиков ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦245.¦Переписка о переводе за гра-¦5 лет ЭК ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ницу сумм вкладов по наследс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенным делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦246.¦Переписка с гражданами о¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦вкладах, переводах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦247.¦Документы (ордера, заявления¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦на частичный перевод вклада,¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦исписанные сберегательные¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦книжки, разовые доверенности)¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦по операциям со вкладами ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦248.¦Документы (реестры учета при-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦нятых заявлений о переводе¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦вклада, заявления о переводе¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦сумм, внесенных наличными¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦деньгами, экземпляры платеж-¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ных поручений) о переводных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦249.¦Депозитные договоры ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250.¦Списки, ведомости зачисления¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦денежных сумм на счета по¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦вкладам и выплат заработной¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦платы физическим лицам ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦251.¦Проверочные ведомости и конт-¦5 лет* ¦5 лет* ¦ ¦ ¦ ¦рольные листы по вкладным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦252.¦Алфавитные книги лицевых сче-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тов по вкладам граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦253.¦Переписка по вопросам внедре-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния и выпуска банковских карт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦254.¦Образцы банковских карт кре-¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦дитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦255.¦Книги регистрации заявлений¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦об утрате сберегательных кни-¦ ¦ ¦чания ¦ ¦ ¦жек, банковских карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерский учет ¦ ¦ ¦ ¦256.¦Лицевые счета по учету устав-¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦257.¦Лицевые счета по заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) сотрудников кредитной ор-¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦ганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) получателей пенсий и госу-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после прек-¦ ¦ ¦дарственных пособий ¦ ¦ ¦ращения вып-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латы, при ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловии завер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ревизий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦258.¦Сводные, расчетные, расчетно-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦платежные ведомости на выда-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦чу заработной платы, дивиден-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦259.¦Лицевые счета по учету долго-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после зак-¦ ¦ ¦срочных кредитных операций и¦ ¦ ¦рытия лицево-¦ ¦ ¦долгов, списанных в убыток ¦ ¦ ¦го счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦260.¦Лицевые счета, карточки, шта-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦феля, книги и журналы анали-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦тического учета по балансовым¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦и внебалансовым счетам (кроме¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦указанных в статьях 240, 255,¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦256, 258) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦261.¦Ежедневные балансы и бухгал-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦терские журналы (вместе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовыми) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦262.¦Ежедневные проверочные ведо-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦263.¦Ведомости предоставленных¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦расчетных услуг за месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦264.¦Подтверждения сальдо по сче-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦там клиентов, справки и акты,¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦сверки взаимных расчетов, до-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦кументы к ним ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦265.¦Выписки по корреспондентским¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦счетам в учреждениях Банка¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦России, кредитных организаци-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ях ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦266.¦Выписки по корреспондентским¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦счетам "Ностро" и "Лоро" ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦267.¦Операционные дневники, заме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦няющие их документы, приложе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния к ним: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по приему платежей за ком-¦2 года ¦2 года ¦ ¦ ¦ ¦мунальные и другие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) по вкладам и прочим опера-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦циям ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦268.¦Кассовые приходно-расходные¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦ордера и заменяющие их доку-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦менты, приложения к ним, ме-¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦мориальные ордера, сводные¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ведомости по приему от насе-¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ления платежей, послужившие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основанием для бухгалтерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦269.¦Платежные поручения и счета¦до конца¦до конца¦ ¦ ¦ ¦по расчетам на приобретение¦эксплуата- ¦эксплуата-¦ ¦ ¦ ¦производственного и жилого¦ции ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦фонда кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦270.¦Документы (протоколы, описи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акты) об инвентаризации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) зданий, сооружений ¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) имущества и товарно-мате-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦риальных ценностей ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦271.¦Протоколы комиссий по списа-¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦ ¦ ¦нию сумм с баланса или по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятию их с внебалансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета с ходатайствами, обос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новывающими списание сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦272.¦Заключения, акты и другие¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦документы на списание безна-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦дежных к взысканию денежных¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦средств и имущества ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦273.¦Акты списания основных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после спи-¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦сания, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦274.¦Акты списания имущества и ин-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦вентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦275.¦Договоры на приобретение ос-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦новных средств ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦276.¦Договоры о материальной от-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после уво-¦ ¦ ¦ветственности ¦ ¦ ¦льнения мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риально отве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦277.¦Хозяйственные договоры ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦278.¦Доверенности на получение¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦денежных сумм и товарно-мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риальных ценностей (в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аннулированные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦279.¦Гарантийные письма ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦280.¦Учетные регистры (главная¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦книга, журналы-ордера, разра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боточные таблицы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦281.¦Документы (решения судов, от-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦четы, заключения) о выплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсий, пособий по листкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособности по соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альному страхованию, исполни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные листы, переписка по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различным удержаниям из зара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦282.¦Журналы регистрации исполни-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦тельных листов, книги учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депонированной заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦283.¦Справки на получение льгот по¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦налогам ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦284.¦Книги регистрации счетов, до-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦веренностей, платежных пору-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦чений ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦285.¦Документы (акты, протоколы,¦до списания¦до списа-¦ ¦ ¦ ¦ведомости) о переоценке и оп-¦фондов ¦ния фондов¦ ¦ ¦ ¦ределении износа основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦286.¦Отчеты, сведения о поступле-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦нии, расходовании и остатках¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦драгоценных металлов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦287.¦Лицевые счета учета основных¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после лик-¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦видации ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦288.¦Книги учета основных средств,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при условии¦ ¦ ¦малоценных и быстроизнашива-¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ющихся предметов ¦ ¦ ¦ревизий нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говыми орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦ ¦ ¦ Статистическая отчетность ¦ ¦ ¦ ¦289.¦Статистические отчеты и таб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицы кредитной организации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видам деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по месту составления: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сводные годовые ¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- годовые ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- полугодовые, квартальные ¦5 лет* ¦5 лет* ¦* при отсут-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствии годовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- месячные ¦3 года* ¦3 года* ¦* при отсут-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствии годо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых, полуго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦довых, квар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальных -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) годовые, представленные¦постоянно ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦филиалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290.¦Статистические отчеты и таб-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦лицы по вспомогательным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦291.¦Разработочные ведомости по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистической отчетности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦5 лет ЭК ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) месячные, квартальные ¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦292.¦Динамические тетради, карточ-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ки и динамические таблицы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦293.¦Документы (таблицы, графики,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦расчеты, сведения и др.) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составлению статистических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7. Автоматизация банковских работ ¦ ¦ ¦ ¦294.¦Договоры на проектирование,¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦создание, внедрение автомати-¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦зированных систем ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦295.¦Технические задания, протоко-¦до оконча-¦до оконча-¦ ¦ ¦ ¦лы, программы испытаний и¦ния срока¦ния срока¦ ¦ ¦ ¦согласования автоматизирован-¦действия ¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ных систем ¦контракта ¦контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦296.¦Переписка по вопросам автома-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦тизации банковских работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦297.¦Документы (докладные записки,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦справки, переписка) по вопро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сам международной сети теле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦298.¦Документы (докладные записки,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦справки, переписка) по вопро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сам банковской сети телеком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦299.¦Журналы технического состоя-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ния оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300.¦Отчеты о технической эксплу-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦атации оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦301.¦Документы (акты, справки,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦протоколы, переписка) о по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ломках и простоях оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦302.¦Документы (акты, справки,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦переписка, номенклатуры, спе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цификации, заявки и др.) о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении наладочных, ремон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тных, профилактических работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦303.¦Акты приема-передачи и внед-¦до оконча-¦до оконча-¦ ¦ ¦ ¦рения программных средств ¦ния эксп-¦ния эксп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦луатации ¦луатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8. Рекламно-информационная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦304.¦Тексты сценариев видеофиль-¦5 лет ЭК ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦мов, радио и телевизионных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передач, видеоклипов о дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности кредитной организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦305.¦Оригиналы-макеты иллюстриро-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ванных альбомов, рекламных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦буклетов, плакатов, листовок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другой полиграфической про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦306.¦Рекламно-информационные доку-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦менты о новых видах услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, опуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликованные в периодической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9. Работа с персоналом ¦ ¦ ¦ ¦307.¦Доклады, годовые отчеты, об-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦зоры, справки, сводки по ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боте с персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦308.¦Личные дела (заявления, анке-¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦ты, автобиографии, копии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выписки из приказов о приеме,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещении, откомандирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии, увольнении, вынесении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взыскания, поощрении, копии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личных документов, характе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ристики, листки по учету кад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров, документы о проведении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттестаций и установлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦309.¦Контракты, договоры, соглаше-¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦ния с работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦310.¦Личные карточки рабочих и¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦311.¦Список (штатно-списочный сос-¦75 лет ¦75 лет ¦ ¦ ¦ ¦тав) работников кредитной ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизации, ее филиалов, пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставительств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦312.¦Личные дела работников - сов-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦местителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦313.¦Документы по вопросам приема,¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦перемещения, увольнения, уче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та работников, не вошедшие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав личных дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦314.¦Подлинные личные документы¦до востре-¦до востре-¦* не востре-¦ ¦ ¦рабочих и служащих (трудовые¦бования* ¦бования* ¦бованные - не¦ ¦ ¦книжки, дипломы, аттестаты и¦ ¦ ¦менее 50 лет ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦315.¦Книги (журналы) учета трудо-¦3 года* ¦3 года* ¦* после исте-¦ ¦ ¦вых книжек, других личных¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦хранения до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦316.¦Переписка по вопросам подго-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦товки, переподготовки, повы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦317.¦Годовые отчеты по учету и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦бронированию военнообязанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦318.¦Картотеки, карточки учета во-¦3 года* ¦3 года* ¦* после уво-¦ ¦ ¦еннообязанных ¦ ¦ ¦льнения ¦ ¦ ¦ ¦ 10. Организация труда ¦ ¦ ¦ ¦319.¦Отчеты по труду: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) годовые ¦постоянно ¦5 лет* ¦* после заве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ршения реви-¦ ¦ ¦б) квартальные ¦5 лет ¦5 лет ¦зий налоговы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми органами ¦ ¦ ¦в) месячные ¦1 год ¦1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦320.¦Документы (докладные записки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦справки, таблицы) по операци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онной нагрузке подразделений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦321.¦Документы (докладные записки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦трудовой дисциплине и ее на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рушениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦322.¦Тарифно-квалификационные ¦3 года* ¦3 года* ¦* после заме-¦ ¦ ¦справочники, сетки, ставки ¦ ¦ ¦ны новыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦323.¦Протоколы заседаний, поста-¦15 лет ¦15 лет ¦ ¦ ¦ ¦новления аттестационных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационных комиссий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦324.¦Документы (списки, переписка,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦графики, заявления, справки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключения) о проведении ат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тестации и установлении ква-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лификации, не вошедшие в сос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тав личных дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦325.¦Документы (справки, списки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦переписка) о премировании,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальном поощрении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦326.¦Справки на оплату учебных от-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦пусков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦327.¦Документы (акты, предписания,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦справки, докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты, переписка) по технике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦328.¦Журналы регистрации несчаст-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ных случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦329.¦Документы (акты, заключения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протоколы) расследований нес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных случаев: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) по месту происшествия ¦45 лет ¦45 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) в других учреждениях ¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11. Защита банковской информации, охрана ¦ ¦ ¦ ¦330.¦Лицензии на оружие ¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦331.¦Акты проверок состояния тех-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦нической защиты информации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦332.¦Акты проверок технических¦1 год* ¦1 год* ¦* после окон-¦ ¦ ¦средств, заключения о возмож-¦ ¦ ¦чания эксплу-¦ ¦ ¦ности обработки защищаемой¦ ¦ ¦атации ¦ ¦ ¦информации средствами элект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ронно-вычислительной техники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предписания на эксплуатацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПЭВМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦333.¦Договоры на охрану зданий¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после исте-¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦чения срока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦334.¦Книги учета оружия и боепри-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦пасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦335.¦Журналы учета сдачи и приема¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦оружия, боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦336.¦Документы (акты, справки,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦переписка) по вопросам орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низации охраны и контроля за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерно-техническим обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦337.¦Книги регистрации удостовере-¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ний и пропусков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦338.¦Книги учета посетителей ¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦339.¦Журналы приема-передачи клю-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦чей от помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦340.¦Документы (акты, докладные¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦записки, переписка) о наруше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях правил работы с докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тами, содержащими информацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченного распространения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦341.¦Документы (переписка, доклад-¦3 года ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ные записки, справки, разре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения) по вопросам допуска к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе с документами ограни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченного распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦342.¦Документы (справки, докладные¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦записки, переписка и др.) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработке и анализу поступа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющей официальной и конфиден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циальной информации о клиен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах, деловых партнерах кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦343.¦Акты об отводе земельных¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦участков для строительства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планы, паспорта земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков и документы к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦344.¦Индивидуальные проекты на¦постоянно ¦до оконча-¦ ¦ ¦ ¦строительство зданий и соору-¦ ¦ния эксп-¦ ¦ ¦ ¦жений и утвержденная проект-¦ ¦луатации ¦ ¦ ¦ ¦но-сметная документация на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство и реконструкцию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦345.¦Документы (акты, решения,¦постоянно ¦до оконча-¦ ¦ ¦ ¦справки) о приеме в эксплуа-¦ ¦ния эксп-¦ ¦ ¦ ¦тацию законченных строитель-¦ ¦луатации ¦ ¦ ¦ ¦ством объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦346.¦Договоры, акты о приеме, пе-¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦редаче зданий, сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦347.¦Акты приемки выполненных ра-¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после окон-¦ ¦ ¦бот, справки и счета за вы-¦ ¦ ¦чания строи-¦ ¦ ¦полненные работы, предостав-¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ленные услуги и поставленное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦348.¦Паспорта зданий, сооружений и¦5 лет* ¦5 лет* ¦* после спи-¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦сания с бала-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нса, при ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловии завер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ревизий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ L----+-----------------------------+-----------+----------+--------------
Руководитель Федеральной
архивной службы России
В.П.Козлов
Указатель видов документов
Автобиографии ........................................................308
Акты:
взаимных расчетов ............................................. 264
заключения о нарушениях кредитной организацией
правил выпуска ценных бумаг ................................... 166
на погашенные государственные ценные бумаги ................... 133
о нарушениях правил работы с документами,
содержащими информацию ограниченного
распространения ............................................... 340
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной
организации в Банк России или в другие
кредитные организации ......................................... 228
о переоценке и определении износа основных фондов ............. 285
о поломках и простоях оборудования ............................ 301
о приеме в эксплуатацию законченных строительством
объектов ...................................................... 345
о приеме, передаче зданий, сооружений ......................... 346
о приобретении ценных бумаг другой кредитной
организации ................................................... 147
о проведении наладочных, ремонтных,
профилактических работ ........................................ 302
о списании безнадежных к взысканию кредитов,
денежных средств и имущества .............................. 93, 272
о трудовой дисциплине и ее нарушениях ......................... 321
о фальшивых ценных бумагах .................................... 167
об инвентаризации зданий, сооружений .......................... 270
об инвентаризации имущества и товарно-
материальных ценностей ........................................ 270
об отводе земельных участков для строительства ................ 343
по вопросам вторичного рынка государственных
ценных бумаг .................................................. 132
по вопросам налогообложения ................................... 233
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием ........................... 336
по вопросам пересчета банкнот и монеты ........................ 113
по вопросам просчетов, совершенных кассирами .................. 114
по организации кассовой работы с валютными
ценностями .................................................... 201
по ревизиям хранилищ ценностей ................................ 108
по технике безопасности ....................................... 327
проверок технических средств .................................. 332
приема-передачи и внедрения программных средств ............... 303
приема-передачи свидетельств о владении акциями
инвестиционных фондов ......................................... 145
приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с
ценностями .................................................... 110
приема-передачи ценных вещей .................................. 45
приемки выполненных работ ..................................... 347
приемо-сдаточные, составленные при смене материально
ответственных лиц .............................................. 38
проверок организации кассовой работы в кредитной
организации.................................................... 100
проверок состояния технической защиты информации
в кредитной организации ....................................... 331
расследований несчастных случаев .............................. 329
ревизий, обследований, проверок (в том числе
аудиторских) кредитных организаций, их
филиалов и представительств ................................ 12, 14
списания имущества и инвентаря ................................ 274
списания основных средств ..................................... 273
экспертизы о неплатежных и поддельных банкнотах
и металлической монете ........................................ 99
Альбомы оттисков печатей и подписей должностных лиц
кредитной организации, имеющих право подписи
платежных документов .......................................... 220
Анкеты .............................................................. 308
Аттестаты ........................................................... 314
Балансы:
ежедневные .................................................... 261
кредитной организации.......................................... 214
ликвидационные ................................................ 217
передаточные................................................... 217
разделительные ................................................ 217
филиалов кредитной организации ................................ 215
Бизнес-планы кредитной организации .................................. 61
Ведомости:
ежедневные проверочные ........................................ 262
зачисления денежных сумм на счета по вкладам и
выплат заработной платы физическим лицам ...................... 250
контрольные по пересчету денежной наличности .................. 103
на погашенные государственные ценные бумаги ................... 133
начисленных по счетам процентов ............................... 226
о состоянии и использовании кредитных ресурсов ................ 92
платежные ..................................................... 91
предоставленных расчетных услуг за месяц ...................... 263
проверочные по вкладным операциям ............................. 251
разработочные по статистической отчетности
кредитной организации ......................................... 291
расчетно-платежные на выдачу заработной платы,
дивидендов .................................................... 258
сводные по приему от населения платежей,
послужившие основанием для бухгалтерских
записей ....................................................... 268
сопроводительные к сумкам с рублевой денежной
наличностью и иностранной валютой ............................. 127
Выписки:
из лицевых счетов организаций в банках-
корреспондентах ............................................... 207
из протоколов торгов .......................................... 131
из реестра сделок по операциям с государственными
краткосрочными облигациями .................................... 131
из реестров акционеров ........................................ 150
нетто-оборота по счетам управления оператора .................. 131
остатков вкладов из лицевых счетов вкладчиков ................. 243
по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте ........................................................ 208
по ведению счетов в драгоценных металлах ...................... 199
по корреспондентским счетам ................................... 265
по корреспондентским счетам "Ностро" и "Лоро" ................. 266
по счетам "Ностро" системы электронных
межбанковских расчетов ........................................ 131
по счетам депо ................................................ 151
Графики ........................................................ 292, 324
Декларации:
инвестиционные ................................................. 161
таможенные ..................................................... 175
Дела:
кредитные заемщиков - юридических лиц .......................... 86
личные .................................................... 308, 312
подтверждающие изъятие документа ............................... 58
Диаграммы ........................................................ 82, 84
Дипломы.............................................................. 314
Дневники операционные................................................ 267
Доверенности:
вкладчиков по закрытым счетам, выплаты на
основании которых не производились ............................. 242
клиентов на получение выписок .................................. 227
на ведение судебных и арбитражных дел .......................... 56
на получение денежных сумм и товарно-материальных
ценностей (в т.ч. аннулированные) .............................. 278
на получение, прием и доставку ценностей ....................... 120
разовые по операциям со вкладами ............................... 247
Договоры:
дарения ........................................................ 45
депозитные ..................................................... 249
кредитные ............................................... 86, 90, 94
купли-продажи государственных ценных бумаг ..................... 128
купли-продажи корпоративных ценных бумаг ....................... 148
на доставку денежной наличности кредитных
организаций в расчетно-кассовые центры ......................... 119
на инкассацию и доставку денежных средств и
ценностей клиентов кредитной организации ....................... 118
на кассовое обслуживание клиентов кредитной
организации .................................................... 98
на охрану зданий кредитных организаций ......................... 333
на приобретение основных средств ............................... 275
на проектирование, создание, внедрение
автоматизированных систем....................................... 294
о взносе пая в уставной фонд кредитной организации ............. 27
о коллективной (бригадной) материальной
ответственности, заключенные кредитной
организацией с работниками, осуществляющими
операции с ценностями .......................................... 96
о купле-продаже акций кредитной организации
юридическими и физическими лицами .............................. 146
о материальной ответственности ................................. 276
о полной материальной ответственности, заключенные
кредитной организацией с кассовыми и
инкассаторскими работниками .................................... 97
о предоставлении кредитов министерствам и
ведомствам Российской Федерации ................................ 79
о приеме, передаче зданий, сооружений .......................... 346
о приобретении ценных бумаг другой кредитной
организации .................................................... 147
о совершении банковских операций и сделок с
иностранными валютами, драгоценными металлами
и камнями ...................................................... 197
об оказании юридических услуг .................................. 51
об участии кредитной организации в уставных
капиталах коммерческих и иных структур ......................... 31
по вопросам вторичного рынка государственных
ценных бумаг ................................................... 132
по операциям доверительного управления ......................... 161
по оформлению продажи кредитной организацией
Банку России векселей Министерства финансов
Российской Федерации ........................................... 154
подряда ........................................................ 77
с аудитором .................................................... 29
с иностранными банками, международными
и иностранными организациями ................................... 168
с работниками .................................................. 309
с членами исполнительных органов кредитной
организации о правах и обязанностях ............................ 28
учредительный кредитной организации,
дополнения и изменения к нему .................................. 17
хозяйственные .................................................. 277
Доклады .................................................... 41, 172, 307
Документы:
внутреннего учета и отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг .................................. 162
граждан по валютно-обменным операциям .......................... 194
досье по валютному контролю (экспортному и
импортному) .................................................... 202
досье текущих валютных счетов клиентов ......................... 203
информационно-аналитического характера
о рынке ценных бумаг, финансовых рынках,
операциях с ценными бумагами ................................... 165
к договорам (соглашениям) о предоставлении
кредитов министерствам и ведомствам
Российской Федерации ........................................... 79
к протоколам, стенограммам, постановлениям
исполнительного органа кредитной
организации, совета учредителей,
наблюдательного совета кредитной
организации ................................................ 3, 4, 6
кассовые ....................................................... 102
контрольные эмитентов дорожных чеков ........................... 191
мемориальные и внебалансовые по операциям
с иностранной валютой .......................................... 205
мемориальные и кассовые .............................. 226, 232, 239
на списание безнадежных к взысканию
денежных средств и имущества ................................... 272
нормативные и методические кредитной организации ............... 8
нормативные и распорядительные Банка России .................... 9
о благотворительной деятельности ............................... 45
о возврате кредитов, находящихся в составе
государственного долга, и доходах по ним ....................... 81
о выдаче кредитов физическим лицам ............................. 90
о выдаче приватизационных чеков ................................ 141
о выплате пенсий, пособий по листкам
нетрудоспособности по социальному страхованию,
исполнительные листы ........................................... 281
о выпуске, обращении депозитных, сберегательных
сертификатов, векселей.......................................... 136
о задолженности юридических и физических лиц ................... 71
о командировках ................................................ 41
о нарушениях кредитной организацией правил
выпуска ценных бумаг ........................................... 166
о нарушениях правил работы с документами,
содержащими информацию ограниченного
распространения ................................................ 340
о неплатежных и поддельных банкнотах и
металлической монете ........................................... 99
о переводных операциях ......................................... 248
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной
организации в Банк России или в другие
кредитные организации .......................................... 228
о переоценке и определении износа основных фондов .............. 285
о поломках и простоях оборудования ............................. 301
о премировании, материальном поощрении ......................... 325
о приеме в эксплуатацию законченных строительством
объектов ....................................................... 345
о приеме дорожных чеков на инкассо ............................. 192
о приобретении ценных бумаг другой кредитной
организации .................................................... 147
о проведении аттестаций и установлении квалификации ....... 308, 324
о проведении наладочных, ремонтных,
профилактических работ ......................................... 302
о проведении операций на межбанковских валютных
биржах ......................................................... 182
о размещении акций инвестиционных фондов ....................... 139
о расчетах с федеральным бюджетом по
государственным ценным бумагам ............................ 113, 130
о реорганизации, переименовании кредитной
организации, ее филиалов и представительств .................... 30
о совершении операций с ценными бумагами
инвестиционных фондов .......................................... 142
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................... 93
о трудовой дисциплине и ее нарушениях .......................... 321
о фальшивых ценных бумагах ..................................... 167
об инвентаризации зданий, сооружений, имущества и
товарно-материальных ценностей ................................. 270
об открытии счетов и по оформлению полномочий на
распоряжение счетами ........................................... 218
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ................................... 31
органов государственной власти и органов местного
самоуправления ................................................. 1
оформляемые при операциях с дорожными чеками ........ ......... 193
первичные, служащие основанием для депозитарных
операций ....................................................... 155
по аккредитивным операциям ..................................... 234
по анализу кредитных отношений с клиентами ..................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте ......................................................... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах ....................... 199
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в
оплату доли в уставном капитале ................................ 73
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................... 298
по вопросам вторичного рынка государственных ценных
бумаг .......................................................... 132
по вопросам вторичного рынка корпоративных ценных
бумаг .......................................................... 153
по вопросам допуска к работе с документами
ограниченного распространения .................................. 341
по вопросам международной сети телекоммуникаций ................ 297
по вопросам международных расчетов ............................. 177
по вопросам налогообложения .................................... 233
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием ............................ 336
по вопросам пересчета банкнот и монеты ......................... 113
по вопросам приема, перемещения, увольнения, учета
работников, не вошедшие в состав личных дел .................... 313
по вопросам применения мер экономического воздействия
Банка России к кредитной организации ........................... 74
по вопросам просчетов, совершенных кассирами ................... 114
по вопросу установления кредитной организации
минимально допустимого остатка наличных денег в
операционной кассе на конец дня ................................ 101
по депозитным операциям ........................................ 212
по закрытым счетам вкладчиков .................................. 237
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу
текущих тенденций в денежно-кредитной сфере,
прогнозированию и анализу размещения и
привлечения кредитов ........................................... 82
по истории кредитной организации ............................... 44
по клиринговым операциям ....................................... 229
по кредитам и ссудам, выданным сотрудникам кредитной
организации .................................................... 94
по кредитованию региональных программ .......................... 87
по начислению дивидендов ....................................... 72
по обработке и анализу поступающей официальной и
конфиденциальной информации о клиентах, деловых
партнерах кредитной организации ................................ 342
по операционной нагрузке подразделений кредитной
организации..................................................... 320
по операциям доверительного управления ......................... 161
по операциям с государственными краткосрочными
облигациями .................................................... 131
по операциям со вкладами ....................................... 247
по организации кассовой работы с валютными
ценностями ..................................................... 201
по оформлению продажи кредитной организацией Банку
России векселей Министерства финансов Российской
Федерации ...................................................... 154
по полученным ранее и предоставленным межбанковским
кредитам ....................................................... 85
по разработке Бизнес-планов .................................... 62
по разработке перспективных планов развития кредитной
организации .................................................... 60
по разработке процентных ставок и тарифов
комиссионного вознаграждения ................................... 68
по расчетным и целевым чекам ................................... 235
по ревизиям хранилищ ценностей ................................. 108
по составлению статистических отчетов .......................... 293
по технике безопасности ........................................ 327
по учету имущества инвестиционных фондов,
находящихся на полном депозитарном обслуживании ................ 143
подлинные личные рабочих и служащих ............................ 314
подтверждающие изъятие документа (дела) ........................ 58
приходно-расходных операций по счетам юридических
лиц ............................................................ 219
распорядительные (приказы, распоряжения) кредитной
организации .................................................... 7
расследований несчастных случаев ............................... 329
ревизий, обследований, проверок (в том числе
аудиторских) кредитных организаций, их филиалов
и представительств ............................................. 12
ревизий, проверок, проводимых кредитной
организацией ................................................... 14
рекламно-информационные о новых видах услуг
кредитной организации, опубликованные в
периодической печати ........................................... 306
саморегулируемой организации, членом которой является
кредитная организация, о выявленных нарушениях
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах ........................................................ 160
финансирования капитальных вложений ............................ 75
Досье:
по валютному контролю (экспортному и импортному) ............... 202
текущих валютных счетов клиентов ............................... 203
Жалобы:
граждан ........................................................ 16
кассационные ................................................... 49
Журналы:
аналитического учета по балансовым и внебалансовым
счетам ......................................................... 260
бухгалтерские (вместе с кассовыми) ............................. 261
журналы-описи .................................................. 230
журналы-ордера ................................................. 280
контрольный приема-передачи под охрану хранилища
ценностей ...................................................... 112
лицевого учета облигаций, оборотов по операциям с
облигациями, учета брокерских операций, сводных
итогов ......................................................... 131
приема-передачи ключей от помещений ............................ 339
регистрации заявок на кредиты .................................. 89
регистрации исполнительных листов .............................. 282
регистрации кредитных договоров с юридическими и
физическими лицами ............................................. 88
регистрации несчастных случаев ................................. 328
регистрационные ................................................ 230
текущего учета акционеров ...................................... 36
технического состояния оборудования ............................ 299
учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
ключей и доверенностей ......................................... 124
учета квитанционных книжек, бланков строгой
отчетности, выданных ответственным исполнителям ................ 111
учета операций с ценными бумагами .............................. 164
учета претензий и исков ........................................ 57
учета приема-передачи документов ............................... 123
учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок ............. 125
учета работы с акциями ......................................... 35
учета свидетельств, выданных при депонировании
приватизационных чеков ......................................... 141
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов ....................... 335
учета трудовых книжек, других личных документов ................ 315
Задания ......................................................... 41, 295
Заключения:
государственной вневедомственной экспертизы,
отраслевой экспертизы по проектам (ТЭО) ........................ 78
на списание безнадежных к взысканию денежных
средств и имущества ............................................ 272
о возврате кредитов, находящихся в составе
государственного долга, и доходах по ним ....................... 81
о возможности обработки защищаемой информации
средствами электронно-вычислительной техники и
предписания на эксплуатацию ПЭВМ ............................... 332
о выплате пенсий, пособий по листкам
нетрудоспособности по социальному страхованию,
исполнительные листы, переписка по различным
удержаниям из заработной платы ................................. 281
о нарушениях кредитной организацией правил
выпуска ценных бумаг ........................................... 166
о проведении аттестации и установлении
квалификации, не вошедшие в состав личных дел .................. 324
о реорганизации, переименовании кредитной
организации, ее филиалов и представительств .................... 30
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................... 93
об участии кредитной организации в уставных
капиталах коммерческих и иных структур ......................... 31
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в
оплату доли в уставном капитале ................................ 73
по вопросам международных расчетов ............................. 177
по кредитованию региональных программ .......................... 87
по начислению дивидендов ....................................... 72
по оформлению продажи кредитной организацией
Банку России векселей Министерства финансов
Российской Федерации ........................................... 154
по полученным ранее и предоставленным
межбанковским кредитам ......................................... 85
по разработке Бизнес-планов .................................... 62
по серьезным нарушениям в соблюдении трудового
законодательства ............................................... 48
расследований несчастных случаев ............................... 329
саморегулируемой организации, членом
которой является кредитная организация,
о выявленных нарушениях законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах ..................................... 160
Законы органов государственной власти и
органов местного самоуправления ..................................... 1
Записи бесед с иностранными партнерами .............................. 171
Записки:
аналитические ................................ 82, 84, 165, 166, 167
докладные .................................... 3, 4, 6, 12, 30, 74,
297, 298, 320, 321,
327, 340, 341, 342
объяснительные ......................................... 68, 82, 217
Заявки:
выполненные клиентов на покупку-продажу
валюты и платежные документы к ним ............................. 213
кредитные заемщиков - юридических лиц .......................... 86
на проведение валютных операций,
связанных с движением капитала, с
отметкой о регистрации в территориаль-
ном учреждении Банка России .................................... 184
на продажу и покупку корпоративных
ценных бумаг ................................................... 149
на продажу и покупку облигаций ................................. 131
о проведении наладочных, ремонтных,
профилактических работ ......................................... 302
отклоненные юридических и физических
лиц на получение кредита ....................................... 95
по депозитным операциям ........................................ 212
по организации кассовой работы
с валютными ценностями ......................................... 201
Заявления:
в порядке надзора .............................................. 49
граждан ........................................................ 16
исковые ........................................................ 49
на приобретение акций .......................................... 146
на частичный перевод вклада .................................... 247
о выдаче кредитов физическим лицам ............................. 90
о переводе сумм, внесенных наличными деньгами................... 248
о приеме дорожных чеков на инкассо ............................. 192
об утрате чеков ................................................ 235
по кредитам и ссудам, выданным сотрудникам
кредитной организации .......................................... 94
Извещения ................................................. 193, 218, 237
Инструкции ................................................. 8, 9, 10, 40
Информации .......................................................... 160
Картотеки военнообязанных ........................................... 318
Карточки:
алфавитные закрытых вкладов .................................... 240
динамические кредитной организации ............................. 292
закрытых и условно закрытых лицевых счетов
вкладчиков ..................................................... 244
личные рабочих и служащих ...................................... 310
по балансовым и внебалансовым счетам в
иностранной валюте, драгоценных металлах ....................... 200
учета военнообязанных .......................................... 318
учета выдачи выписок из лицевых счетов ......................... 227
учета ценностей ................................................ 109
Карты:
банковские по закрытым счетам вкладчиков ....................... 237
учетные по импортным и экспортным операциям .................... 175
Квитанции....................................................... 142, 194
Кинофотопленки ...................................................... 44
Книги:
алфавитные лицевых счетов по вкладам граждан ................... 252
о задолженности юридических и физических лиц ................... 71
передачи лицевых счетов, обязательств и других
материалов при смене операционных работников ................... 224
регистрации заявлений об утрате сберегательных
книжек, банковских карт ........................................ 255
регистрации кредитных договоров ................................ 34
регистрации лицевых счетов ..................................... 221
регистрации счетов, доверенностей, платежных поручений ......... 284
регистрации удостоверений и пропусков .......................... 337
учета бланков строгой отчетности ............................... 236
учета выданных штампов и пломбиров,
регистрации их передачи ........................................ 126
учета денег и ценностей, хранящихся в кладовой,
принятых и выданных денег (ценностей),
драгоценных металлов ........................................... 107
учета депонированной заработной платы .......................... 282
учета квитанционных книжек, бланков строгой
отчетности, выданных ответственным
исполнителям.................................................... 111
учета оружия и боеприпасов ..................................... 334
учета основных средств, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов ................................. 288
учета посетителей .............................................. 338
учета трудовых книжек, других личных документов ................ 315
Книжки:
вкладные граждан................................................ 238
сберегательные ................................................. 247
трудовые ....................................................... 314
Контракты .................................................. 77, 168, 309
Копии:
документов, подлинники которых изъяты по
представлению правоохранительных органов
по уголовным и гражданским делам ............................... 59
платежных поручений ............................................ 219
распоряжений о совершении операций с ценными
бумагами инвестиционных фондов ................................. 142
расчетных документов ........................................... 91
таможенных деклараций .......................................... 175
учредительных документов ....................................... 218
Корешки документов ............................................. 234, 235
Курсы покупки-продажи валюты, драгоценных
металлов, установленные кредитной организацией ...................... 196
Лимиты капитальных вложений ......................................... 75
Листки по учету кадров .............................................. 308
Листы:
исполнительные по различным удержаниям из
заработной платы ............................................... 281
контрольные к аккредитивам по аккредитивным
операциям ...................................................... 234
контрольные по вкладным операциям .............................. 251
операционные о проведении операций на
межбанковских валютных биржах .................................. 182
подписные на приобретение акций ................................ 146
подписные о размещении акций инвестиционных фондов ............. 139
Лицензии:
на оружие ...................................................... 330
на осуществление банковских операций
профессионального участника рынка ценных бумаг ................. 20
Материалы ........................................................... 82
Номенклатуры ........................................................ 302
Обзоры:
информационно-аналитического характера о рынке
ценных бумаг, финансовых рынках, операциях
с ценными бумагами ............................................. 165
исторические и тематические .................................... 44
по анализу кредитных отношений с клиентами ..................... 84
по работе с персоналом ......................................... 307
финансово-экономические и конъюнктурные ........................ 65
Обоснования по разработке процентных ставок
и тарифов комиссионного вознаграждения ............................... 68
Образцы:
акций .......................................................... 25
банковских карт кредитной организации .......................... 254
подписей должностных лиц кредитной организации,
направленные иностранным корреспондентам ....................... 178
подписей заграничных корреспондентов ........................... 179
Обязательства:
на возврат кредита и уплату процентов по нему .................. 86
о благотворительной деятельности ............................... 45
операторов по итогам торгов .................................... 131
Описи:
о передаче лицевых счетов ...................................... 228
об инвентаризации .............................................. 270
по инкассационным операциям и взаиморасчетам ................... 230
Ордера:
граждан по валютным операциям .................................. 194
журналы-ордера ................................................. 280
кассовые ....................................................... 201
мемориальные .............................................. 102, 219
на частичный перевод вклада .................................... 247
приходные, расходные ........................................... 204
сберегательных книжек .......................................... 237
Оригинал-макеты полиграфической продукции ........................... 305
Отчеты:
брокера о выполненных сделках и работе с ценными
бумагами ....................................................... 152
годовые по учету и бронированию военнообязанных ................ 317
дилера о выполненной сделке .................................... 131
дилера о работе с ценными бумагами ............................. 131
кредитной организации по вспомогательным видам
деятельности ................................................... 64
кредитной организации по основным видам
деятельности ................................................... 63
о выдаче приватизированных чеков, журналы учета
свидетельств, выданных при депонировании
приватизационных чеков ......................................... 141
о выплате пенсий, пособий по листкам
нетрудоспособности по социальному страхованию .................. 281
о командировках ................................................ 41
о контрольно-ревизионной работе ................................ 13
о поступлении, расходовании и остатках драгоценных
металлов ....................................................... 286
о приеме представителей зарубежных стран ....................... 172
о работе с ценными бумагами .................................... 138
о реорганизации, переименовании кредитной
организации, ее филиалов и представительств .................... 30
о технической эксплуатации оборудования ........................ 300
об исполнении годовых смет расходов кредитной
организации .................................................... 70
об открытии и ведении валютных счетов резидентов
и нерезидентов и счетов нерезидентов в рублях .................. 174
по валютным операциям .......................................... 186
по выплатам налогов в бюджет ................................... 216
по выполнению Бизнес-планов кредитной организации .............. 61
по работе с персоналом ......................................... 307
по технике безопасности ........................................ 327
по труду ....................................................... 319
сводные бухгалтерские ..................................... 214, 215
статистические по вспомогательным видам деятельности ........... 290
статистические по основным видам деятельности .................. 289
структурных подразделений о выполнении плана ................... 43
финансовые ..................................................... 80
Паспорта:
земельных участков и документы к ним ........................... 343
сделок по импортным и экспортным операциям ..................... 175
сооружений и оборудования ...................................... 348
Переписка:
о благотворительной деятельности ............................... 45
о выпуске, обращении депозитных сберегательных
сертификатов, векселей ......................................... 137
о гарантиях и аккредитивах по экспортным и
импортным операциям ............................................ 180
о командировках ................................................ 41
о нарушениях правил работы с документами,
содержащими информацию ограниченного распространения ........... 340
о неплатежных и поддельных банкнотах и
металлической монете ........................................... 99
о переводе за границу сумм вкладов по
наследственным делам ........................................... 245
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной
организации в Банк России или в другие
кредитные организации .......................................... 228
о поломках и простоях оборудования ............................. 301
о премировании, материальном поощрении ......................... 325
о привлечении и передаче кредитов .............................. 91
о приеме представителей зарубежных стран ....................... 172
о приобретении ценных бумаг другой кредитной
организации .................................................... 147
о проведении аттестации и установлении
квалификации, не вошедшие в состав личных дел .................. 324
о проведении наладочных, ремонтных,
профилактических работ ......................................... 302
о проведении операций на межбанковских валютных
биржах ......................................................... 182
о регистрации обменных пунктов ................................. 189
о реорганизации, переименовании кредитной
организации, ее филиалов и представительств .................... 30
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................... 93
о трудовой дисциплине и ее нарушениях .......................... 321
об участии кредитной организации в уставных
капиталах коммерческих и иных структур ......................... 31
по анализу кредитных отношений с клиентами ..................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте ......................................................... 208
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного
в оплату доли в уставном капитале .............................. 73
по вопросам автоматизации банковских работ ..................... 296
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................... 298
по вопросам валютных операций .................................. 181
по вопросам внедрения и выпуска банковских карт ................ 253
по вопросам допуска к работе с документами
ограниченного распространения .................................. 341
по вопросам инспектирования, проверок,
проводимых правоохранительными, налоговыми
органами, учреждениями Банка России ............................ 15
по вопросам кассовой работы и хранения ценностей ............... 116
по вопросам международной сети телекоммуникаций ................ 297
по вопросам международных расчетов ............................. 177
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием ............................ 336
по вопросам осуществления внешних связей ....................... 173
по вопросам открытия и ведения счетов,
инвестиционной деятельности .................................... 176
по вопросам пересчета банкнот и монеты ......................... 113
по вопросам подготовки, переподготовки, повышения
квалификации кадров ............................................ 316
по вопросам применения мер экономического
воздействия Банка России к кредитной организации ............... 74
по вопросам просчетов, совершенных кассирами ................... 114
по вопросам установления экономических нормативов и
методологии деятельности кредитных организаций ................. 67
по заявлениям, жалобам, предложениям граждан ................... 16
по импортным и экспортным операциям ............................ 175
по кредитованию региональных программ .......................... 87
по обработке и анализу поступающей официальной
и конфиденциальной информации о клиентах,
деловых партнерах кредитной организации ........................ 342
по отклоненным заявкам юридических и физических
лиц на получение кредита ....................................... 95
по различным удержаниям из заработной платы .................... 281
по ревизиям хранилищ ценностей ................................. 108
по технике безопасности ........................................ 327
ревизий, проверок, проводимых кредитной организацией ........... 14
с гражданами о вкладах, переводах .............................. 246
с международными организациями, зарубежными
банками о сотрудничестве ....................................... 169
с органами государственной власти и органами
местного самоуправления по вопросам деятельности
кредитной организации .......................................... 11
Письма:
гарантийные ............................................... 235, 279
по расчетным и целевым чекам ................................... 235
Планы:
перспективные развития кредитной организации ................... 60
планы-задания о командировках .................................. 41
приема пребывания представителей международных
организаций и зарубежных банков ................................ 170
работы структурных подразделений ............................... 42
Подтверждения о получении средств в иностранной
валюте .............................................................. 210
Положения:
министерств, ведомств Российской Федерации ..................... 10
нормативные и методические кредитной организации ............... 8
нормативные и распорядительные Банка России .................... 9
о выпуске, обращении депозитных, сберегательных
сертификатов, векселей ......................................... 136
о долевой собственности ........................................ 26
о постоянно действующих комиссиях и контрольных
органах кредитной организации .................................. 22
о распределении акций .......................................... 26
о структурных подразделениях аппарата кредитной
организации .................................................... 32
о филиалах, представительствах кредитной
организации .................................................... 33
Поручения:
о перечислении средств со счетов в иностранной
валюте, в драгоценных металлах ................................. 209
о расчетах с федеральным бюджетом по
государственным ценным бумагам ................................. 130
платежные системы электронных межбанковских расчетов ........... 131
по депозитным операциям ........................................ 212
по расходам на приобретение производственного и
жилого фонда и финансирование строительства .................... 225
Постановления:
аттестационных и квалификационных комиссий ..................... 323
исполнительного органа кредитной организации ................... 3
органов государственной власти и органов местного
самоуправления ................................................. 1
правоохранительных органов ..................................... 52
судебных органов Российской Федерации по
вопросам деятельности кредитной организации .................... 53
судебных приставов-исполнителей о наложении
ареста на имущество ............................................ 54
Правила ...................................................... 8, 10, 136
Предложения ......................................................... 16
Предписания:
Банка России, его территориальных учреждений об
устранении нарушений законодательства о рынке ценных
бумаг .......................................................... 159
на эксплуатацию ПЭВМ ........................................... 332
по технике безопасности ........................................ 327
Предупреждения Банка России, его территориальных учреждений,
сделанные по результатам проверки деятельности кредитной
организации на рынке ценных бумаг ................................... 158
Претензии ........................................................... 49
Приказы ............................................................ 7, 9
Приложения ........................................... 38, 102, 133, 214,
215, 217, 267, 268
Программы .............................................. 41, 82, 170, 295
Проекты ................................................ 3, 4, 6, 85, 344
Проспекты эмиссий выпусков ценных бумаг ............................. 134
Протоколы:
заседаний аттестационных и квалификационных комиссий ........... 323
заседаний действующих комиссий и контрольных органов
кредитной организации .......................................... 5
исполнительного органа кредитной организации ................... 3
комиссий по списанию сумм с баланса ............................ 271
наблюдательного совета кредитной организации ................... 4
о гашении приватизационных чеков ............................... 140
о переоценке и определении износа
основных фондов ........................................... 270, 285
о поломках и простоях оборудования ............................. 301
общих собраний акционеров, пайщиков
кредитной организации .......................................... 2
по вопросам вторичного рынка
государственных ценных бумаг ................................... 132
проведения переговоров с иностранными партнерами ............... 171
расследований несчастных случаев ............................... 329
совещаний ...................................................... 6
Разнарядки по кредитованию региональных
программ ............................................................ 87
Разрешения:
выданные Банком России на проведение валютных
операций ....................................................... 185
на оплату просроченных аккредитивов ............................ 234
на открытие филиалов и представительств кредитной
организации..................................................... 21
по вопросам допуска к работе с документами
ограниченного распространения .................................. 341
Распоряжения:
завещательные .................................................. 242
о выдаче кредитов физическим лицам ............................. 90
о предоставлении отпусков, взысканиях, командировках
сотрудников, назначении дежурных ............................... 7
о приеме, переводе, увольнении, поощрении,
премировании сотрудников........................................ 7
органов государственной власти и органов местного
самоуправления.................................................. 1
передаточные к договорам о купле-продаже акций
кредитной организации юридическими и физическими
лицами ......................................................... 146
по основной деятельности ....................................... 7
Расчеты:
о возврате кредитов, находящихся в составе
государственного долга, и доходах по ним ....................... 81
о задолженности юридических и физических лиц ................... 71
о расчетах с федеральным бюджетом по государственным
ценным бумагам ................................................. 130
по вопросам налогообложения .................................... 233
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу
текущих тенденций в денежно-кредитной сфере,
прогнозированию и анализу размещения и
привлечения кредитов ........................................... 82
по кредитованию региональных программ .......................... 87
по начислению дивидендов ....................................... 72
по полученным ранее и предоставленным межбанковским
кредитам ....................................................... 85
по разработке Бизнес-планов .................................... 62
по разработке процентных ставок и тарифов
комиссионного вознаграждения ................................... 68
экономических нормативов деятельности .......................... 66
Регистры учетные .................................................... 280
Реестры:
по инкассовым операциям и взаимным расчетам .................... 230
сводные заявок, принятых на аукционе ........................... 131
учета принятых заявлений о переводе вклада ................ 131, 248
Решения:
общих собраний акционеров, пайщиков ............................ 2
судебных органов о приостановлении операций по счетам .......... 55
судебных органов Российской Федерации по вопросам
деятельности кредитной организации ............................. 53
судов по выплате пенсий, пособий ............................... 281
Сведения:
о внутрисистемном распределении кредитных ресурсов ............. 83
о нарушениях правил выпуска ценных бумаг ....................... 166
о поступлении, расходовании и остатках драгоценных
металлов ....................................................... 286
по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте ......................................................... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах ....................... 199
по изучению кредитно-экономических вопросов,
анализу текущих тенденций в денежно-кредитной
сфере, прогнозированию и анализу размещения и
привлечения кредитов ........................................... 82
по составлению статистических отчетов .......................... 293
Банка России об установлении курса иностранных
валют к рублю .................................................. 195
Сверки взаимных расчетов ............................................ 264
Свидетельства:
о внесении вкладов, паев, договоры о взносе пая в
уставной фонд кредитной организации ............................ 27
о праве на наследство, удостоверения опекунов, копии
свидетельства о браке, служащие основанием для
депозитарных операций .......................................... 155
о праве собственности на землю, здания, имущество .............. 46
о проведении операций на межбанковских валютных
биржах ......................................................... 182
о регистрации валютных операций, связанных с
движением капитала, в территориальном
учреждении Банка России ........................................ 183
о регистрации кредитной организации ............................ 19
о регистрации обменных пунктов кредитной
организации .................................................... 187
Сводки по работе с персоналом ....................................... 307
Сертификаты:
депозитные ..................................................... 163
долевого участия по операциям доверительного
управления ..................................................... 161
сберегательные ................................................. 163
сертификаты акций .............................................. 163
Сетки:
для проверки платежности банкнот ............................... 117
тарифно-квалификационные ....................................... 322
Сметы годовые расходов .............................................. 69
Соглашения:
генеральные .................................................... 47
мировые ........................................................ 50
о предоставлении кредитов ...................................... 79
об оказании юридических услуг .................................. 51
с банками-эмитентами дорожных чеков ............................ 190
с иностранными банками ......................................... 168
Спецификации ........................................................ 302
Списки:
аффилированных лиц, лиц, имеющих право на получение
дивидендов ..................................................... 24
вновь начинаемых строек ........................................ 76
денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной
платы физическим лицам ......................................... 250
имеющих право на участие в годовом собрании кредитной
организации .................................................... 39
о выдаче приватизированных чеков, журналы учета
свидетельств, выданных при депонировании
приватизационных чеков ......................................... 141
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной
организации в Банк России или в другие кредитные
организации .................................................... 228
о премировании, материальном поощрении ......................... 325
о проведении аттестации и установлении квалификации,
не вошедшие в состав личных дел ................................ 324
обменных пунктов ............................................... 188
организаций, предприятий и учреждений, обслуживаемых
инкассаторами................................................... 122
пайщиков и акционеров кредитной организации и
изменения к ним ................................................ 23
штатно-списочный состав работников кредитной
организации .................................................... 311
Справки:
граждан по валютно-обменным операциям .......................... 194
группировочные о состоянии и использовании
кредитных ресурсов.............................................. 92
на оплату учебных отпусков ..................................... 326
на получение льгот по налогам .................................. 283
о возврате кредитов, находящихся в составе
государственного долга, и доходах по ним ....................... 81
о выдаче кредитов физическим лицам ............................. 90
о выдаче приватизационных чеков ................................ 141
о денежных средствах, поступивших в уплату за
акции инвестиционных фондов .................................... 139
о кассовых оборотах ............................................ 106
о командировках ................................................ 41
о нарушениях кредитной организацией правил
выпуска ценных бумаг ........................................... 166
о принятых и выданных инкассаторских сумках ............... 115, 121
о совершении операций с ценными бумагами
инвестиционных фондов .......................................... 142
о состоянии ресурсов кредитной организации в
драгоценных металлах и валюте .................................. 198
о суммах принятых денег и количестве поступивших
в кассу денежных документов .................................... 104
о сумме выданных денег и полученной сумме под
отчет .......................................................... 105
о фальшивых ценных бумагах ..................................... 167
об открытии счетов и по оформлению полномочий на
распоряжение счетами ........................................... 218
об участии кредитной организации в уставных
капиталах коммерческих и иных структур ......................... 31
по анализу кредитных отношений с клиентами ..................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной
валюте ......................................................... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах ....................... 199
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в
оплату доли в уставном капитале ................................ 73
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................... 298
по вопросам допуска к работе с документами
ограниченного распространения .................................. 341
по вопросам применения мер экономического
воздействия Банка России к кредитной организации ............... 74
по истории кредитной организации ............................... 44
по налоговым платежам .......................................... 233
по начислению дивидендов ....................................... 72
по обработке и анализу поступающей официальной и
конфиденциальной информации о клиентах,
деловых партнерах кредитной организации ........................ 342
по операционной нагрузке подразделений кредитной
организации .................................................... 320
по оформлению продажи кредитной организацией
Банку России векселей Министерства финансов
Российской Федерации ........................................... 154
по работе с персоналом ......................................... 307
по разработке Бизнес-планов .................................... 62
по разработке процентных ставок и тарифов
комиссионного вознаграждения ................................... 68
по ревизиям .................................................... 108
Справочники тарифно-квалификационные ................................ 322
Ставки тарифно-квалификационные ..................................... 322
Статьи в периодической печати ....................................... 44
Стенограммы:
заседаний совета учредителей, наблюдательного совета
кредитной организации .......................................... 4
исполнительного органа кредитной организации ................... 3
общих собраний акционеров, пайщиков кредитной
организации..................................................... 2
совещаний ...................................................... 6
Счета:
вознаграждений за размещение акций ............................. 144
депо клиентов .................................................. 131
закрытые вкладчиков ............................................ 237
закрытые лицевые по приему на хранение
государственных ценных бумаг ................................... 129
корреспондентские в учреждениях Банка России,
кредитных организациях ......................................... 265
лицевые владельцев акций ....................................... 139
лицевые владельцев акций кредитной организации ................. 156
лицевые клиентов .......................................... 151, 131
лицевые по балансовым и внебалансовым счетам ................... 260
лицевые по валютным счетам ..................................... 206
лицевые по вкладам граждан ..................................... 241
лицевые по закрытым счетам юридических лиц ..................... 223
лицевые по заработной плате получателей пенсий и
государственных пособий ........................................ 257
лицевые по заработной плате сотрудников кредитной
организации..................................................... 257
лицевые по корреспондентским счетам ............................ 222
лицевые по полученным бланкам дорожных чеков ................... 193
лицевые по учету долгосрочных кредитов и долгов,
списанных в убыток ............................................. 259
лицевые по учету операций по кредитам и ссудам на
индивидуальное жилищное строительство и другие
цели, выдаваемые работникам кредитной организации .............. 231
лицевые по учету уставного капитала ............................ 256
лицевые учета основных средств ................................. 287
на оплату услуг депозитария .................................... 144
по вкладам ..................................................... 250
по расходам на приобретение производственного и
жилого фонда и финансирование строительства .................... 225
по расчетам на приобретение производственного и
жилого фонда кредитной организации ............................. 269
решения судебных органов о приостановлении
операций по счетам ............................................. 55
счета-"Лоро" ................................................. 266
счета-"Ностро" .......................................... 131, 266
счета-депо ................................................ 131, 151
Таблицы:
динамические кредитной организации ............................. 292
информационно-аналитического характера о рынке
ценных бумаг, финансовых рынках, операциях
с ценными бумагами ............................................. 165
по анализу кредитных отношений с клиентами ..................... 84
по изучению кредитно-экономических вопросов,
анализу текущих тенденций в денежно-
кредитной сфере, прогнозированию и анализу
размещения и привлечения кредитов .............................. 82
по операционной нагрузке подразделений кредитной
организации .................................................... 320
по составлению статистических отчетов .......................... 292
разработочные .................................................. 280
статистические кредитной организации по основным
видам деятельности ........................................ 289, 290
Тарифы комиссионного вознаграждения при выполнении
валютных операций.................................................... 211
Тексты сценариев видеофильмов, радио и телевизионных
передач, видеоклипов о деятельности кредитной
организации ......................................................... 304
Технические задания ................................................. 295
Уведомления:
на открытие филиалов и представительств ........................ 21
о прекращении договоров доверительного управления .............. 161
о приостановлении действия профессионального
участника рынка ценных бумаг ................................... 157
об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг ................................... 157
Удостоверения опекунов, служащие основанием
для депозитарных операций ........................................... 155
Указания .......................................................... 9, 10
Условия выпусков депозитных, сберегательных
сертификатов, векселей первичного и вторичного
рынка ценных бумаг ........................................ 132, 135, 161
Уставы:
кредитной организации, дополнения и изменения
к нему ......................................................... 18
уставной капитал коммерческих и иных структур ............... 31, 73
Фонды:
(уставной) кредитной организации ............................... 27
общие банковского управления ................................... 161
жилой .......................................................... 285
Характеристики ...................................................... 308
Штатные расписания .................................................. 37