Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263) (с изм. и доп. от 11 декабря 1997 г., 30 марта, 9 июня, 15 июля, 25 сентября, 10, 30 ноября, 10, 25 декабря 1998 г., 23 марта, 25 августа, 27 сентября, 5 октября, 27, 30 декабря 1999 г., 3 октября, 4, 20, 25 декабря 2000 г., 22 февраля, 5 июля, 13 августа, 9, 20 ноября, 13, 26 декабря 2001 г., 13 марта 2002 г.) (утратили силу)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 23
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦207 ¦на срок от 181 дня до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦208 ¦на срок от 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦209 ¦на срок свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦210 ¦не погашенные в срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦211 ¦не уплаченные в срок проценты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦212 ¦резервы под возможные потери¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦213 ¦размещенные средства за минусом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов под возможные потери¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.200 - стр.212) ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦Прочие активы и пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 474 ¦ ¦Расчеты по отдельным операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47401¦Расчеты с клиентами по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторинговым, форфейтинговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47402¦Расчеты с клиентами по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторинговым, форфейтинговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47403¦Расчеты с валютными и фондовыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биржами ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47404¦Расчеты с валютными и фондовыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биржами ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47405¦Расчеты с клиентами по покупке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и продаже иностранной валюты ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47406¦Расчеты с клиентами по покупке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и продаже иностранной валюты ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47407¦Расчеты по конверсионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сделкам и срочным операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47408¦Расчеты по конверсионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сделкам и срочным операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47409¦Обязательства по аккредитивам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по иностранным операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47410¦Требования по аккредитивам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по иностранным операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47411¦Начисленные проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по вкладам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47412¦Операции по продаже и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате спецлотерей ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47413¦Операции по продаже и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате спецлотерей ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47414¦Платежи по приобретению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и реализации памятных монет ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47415¦Требования по платежам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретаемые и реализуемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятные монеты ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47416¦Суммы, поступившие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентские счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до выяснения ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47417¦Суммы, списанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских счетов до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выяснения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47418¦Средства, списанные со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов клиентов, но не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведенные по корреспон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дентскому счету кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточности средств ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47419¦Расчеты с предприятиями и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями по наличным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деньгам (СБ) ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47420¦Расчеты с предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями по наличным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деньгам (СБ) ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47422¦Обязательства банка по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47423¦Требования банка по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47425¦Резервы под возможные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери по прочим активам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦47426¦Обязательства банка по уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦47427¦Требования банка по получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦214 ¦Итого по счету N 474 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦215 ¦Итого активных остатков по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 474 за минусом резервов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под возможные потери по прочим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активам (счет N 47425) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦475 ¦Предстоящие поступления и вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы по операциям с клиентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47501¦Предстоящие поступления по¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям, связанным с пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доставлением (размещением) де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежных средств клиентам (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47502¦Предстоящие выплаты по операци-¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ям, связанным с привлечением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств от клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦215.01 Итого по счету N 475 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----T-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦476 ¦Неисполненные обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорам на привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47601¦по депозитам и прочим привле-¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченным средствам юридических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47602¦по депозитам и прочим привле-¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченным средствам юридических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47603¦по депозитам и прочим привле-¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченным средствам физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47605¦по депозитам и прочим привле-¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченным средствам физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47606¦по процентам по депозитам и¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим привлеченным средствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47607¦по процентам по депозитам и¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим привлеченным средствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47608¦по процентам по депозитам и¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим привлеченным средствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47609¦по процентам по депозитам и¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим привлеченным средствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦215.02 Итого по счету N 476 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----T-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦216 ¦Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Раздел 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Операции с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Вложения в долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦501 ¦ ¦ Долговые обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретенные для перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и по договорам займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50104¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50105¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и местных органов власти ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50106¦ Долговые обязательства банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50107¦ Прочие долговые обязательства ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50108¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных государств ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50109¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50110¦ Прочие долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50111¦ Переоценка ценных бумаг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ положительные разницы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50112¦ Переоценка ценных бумаг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательные разницы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50113¦ По договорам с обратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продажей ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50114¦ Резервы на возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50115¦ По договорам займа ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦217. ¦ Итого по счету N 501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦218. ¦ Тоже за минусом резервов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательной переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счета NN 50112, 50114) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦502 ¦ ¦ Некотируемые долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50205¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50206¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и местных органов власти ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50207¦ Долговые обязательства банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50208¦ Прочие долговые обязательства ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50209¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных государств ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50210¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50211¦ Прочие долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50212¦ Резервы под обесценение ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50213¦ Резервы на возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦219. ¦ Итого по счету N 502 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦220. ¦ То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счета N 50212, 50213) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦503 ¦ ¦ Котируемые долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства, приобретенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50305¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50306¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и местных органов власти ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50307¦ Долговые обязательства банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50308¦ Прочие долговые обязательства ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50309¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных государств ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50310¦ Долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50311¦ Прочие долговые обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50312¦ Резервы на возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦221. ¦ Итого по счету N 503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦222. ¦ То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счет N 50312) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦504 ¦ ¦ Накопленный процентный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонный) доход по процентным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонным) долговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50405¦ Полученный при реализации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашении ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50406¦ Уплаченный при приобретении ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦223. ¦ Итого по счету N 504 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦505 ¦ ¦ Просроченные долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50505¦ Вложения в просроченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долговые обязательства ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50506¦ Резервы под обесценение ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50507¦ Резервы на возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦224. ¦ Итого по счету N 505 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦225. ¦ То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счета N 50506, 50507) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦226. ¦ Итого вложений в долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства (счета NN 501 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 502 + 503 + 504 + 505) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦227. ¦ Резервы ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦228. ¦ Отрицательные разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦229. ¦ Накопленный процентный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонный) доход по процентным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонным) долговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦230. ¦ Итого за минусом резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательных разниц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ накопленного процентного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонного) дохода (стр.226 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр.227 - стр.228 - стр.229) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ Вложения в акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦506 ¦ ¦ Акции, приобретенные для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перепродажи и по договорам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50605¦ Акции банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50606¦ Прочие акции ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50607¦ Акции банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50608¦ Прочие акции нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50609¦ Переоценка ценных бумаг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ положительные разницы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50610¦ Переоценка ценных бумаг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательные разницы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50611¦ По договорам с обратной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продажей ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50612¦ Резервы на возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50613¦ По договорам займа ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦231. ¦ Итого по счету N 506 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦232. ¦ То же за минусом резервов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательной переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счета NN 50610, 50612) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦507 ¦ ¦ Некотируемые акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50705¦ Акции банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50706¦ Прочие акции ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50707¦ Акции банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50708¦ Прочие акции нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50709¦ Резервы под обесценение ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦233. ¦ Итого по счету N 507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦234. ¦ То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счет N 50709) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦508 ¦ ¦ Котируемые акции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретенные для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50805¦ Акции банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50806¦ Прочие акции ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50807¦ Акции банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50808¦ Прочие акции нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50809¦ Резервы под обесценение ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦235. ¦ Итого по счету N 508 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦236. ¦ То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счет N 50809) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦237. ¦ Итого вложений в акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (счета NN 506+507+508) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦238. ¦ Резервы ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦239. ¦ Отрицательные разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦240. ¦ Итого за минусом резервов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отрицательных разниц (стр.237¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - стр.238 - стр.239) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦509 ¦ ¦ Прочие счета по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретенными ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50905¦ Затраты, связанные с¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретением и реализацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦241. ¦ Итого по счету N 509 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦242. ¦ Итого вложений в долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательства и в акции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр.226 + стр.237 + стр.241) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦243. ¦ Резервы (стр.227 + стр.238) ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦244. ¦ Отрицательные разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр.228 + стр.239) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦245. ¦ Накопленный процентный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (купонный) доход, затраты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связанные с приобретением и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацией ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр.229 +стр.241) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦246. ¦ То же за минусом затрат,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связанных с приобретением и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацией ценных бумаг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервов, отрицательных разниц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и накопленного процентного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дохода (стр.242 - стр.243 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр.244 - стр.245) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦Учтенные векселя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 512 ¦ ¦Векселя органов федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти и авалированные ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51201¦до востребования ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51202¦со сроком погашения до 30 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51203¦со сроком погашения от 31 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51204¦со сроком погашения от 91 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51205¦со сроком погашения от 181 дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51206¦со сроком погашения свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года до 3 лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51207¦со сроком погашения свыше 3 лет¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51208¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51209¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неопротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51210¦Резервы под возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦247 ¦Итого по счету N 512 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦248 ¦То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 51210) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 513 ¦ ¦Векселя органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных органов власти и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авалированные ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51301¦до востребования ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51302¦со сроком погашения до 30 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51303¦со сроком погашения от 31 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51304¦со сроком погашения от 91 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51305¦со сроком погашения от 181 дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51306¦со сроком погашения свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года до 3 лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51307¦со сроком погашения свыше 3 лет¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51308¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51309¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неопротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51310¦Резервы под возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦249 ¦Итого по счету N 513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦250 ¦То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 51310) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 514 ¦ ¦Векселя банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51401¦до востребования ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51402¦со сроком погашения до 30 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51403¦со сроком погашения от 31 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51404¦со сроком погашения от 91 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51405¦со сроком погашения от 181 дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51406¦со сроком погашения свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года до 3 лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51407¦со сроком погашения свыше 3 лет¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51408¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51409¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неопротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51410¦Резервы под возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦251 ¦Итого по счету N 514 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦252 ¦То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 51410) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 515 ¦ ¦Прочие векселя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51501¦до востребования ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51502¦со сроком погашения до 30 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51503¦со сроком погашения от 31 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51504¦со сроком погашения от 91 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51505¦со сроком погашения от 181 дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51506¦со сроком погашения свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года до 3 лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51507¦со сроком погашения свыше 3 лет¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51508¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51509¦не оплаченные в срок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неопротестованные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51510¦Резервы под возможные потери ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦253 ¦Итого по счету N 515 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦254 ¦То же за минусом резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 51510) ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 516 ¦ ¦Векселя органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти иностранных государств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авалированные ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51601¦до востребования ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51602¦со сроком погашения до 30 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51603¦со сроком погашения от 31 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51604¦со сроком погашения от 91 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51605¦со сроком погашения от 181 дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28
