Юридическая База РФ
Реклама


 


< < Главная

Методика анализа финансового состояния банка (утв. письмом Департамента пруденциального банковского надзора ЦБР от 4 сентября 2000 г. N 15-5-3/1393)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 12

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14

 
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.3.   ¦векселя                      ¦       ¦512:519(01:07)                             ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  2.3.1.  ¦векселя               органов¦       ¦512:513(01:07)                             ¦
¦     ¦          ¦государственной      власти и¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦авалированные ими            ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.4.   ¦факторинг                    ¦       ¦47402                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.5.   ¦депозитные            счета в¦       ¦20311 + 20312 + 20315 + 20316              ¦
¦     ¦          ¦драгоценных        металлах и¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦драгоценные           металлы¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦предоставленные              ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.6.   ¦просроченная задолженность   ¦       ¦20317 + 20318 + 32401 + 32402 + 40310 + 458¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦(01:17) + 50505 + 512:519(08:09) + 60315   ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.7.   ¦Целевое        кредитование и¦       ¦(30605 - 30604, если > 0) + (40103 - 40102,¦
¦     ¦          ¦финансирование          сверх¦       ¦если > 0) + 40109 + 40111 + 40308 +  (40313¦
¦     ¦          ¦имеющихся источников (бюджет,¦       ¦- 40312, если > 0)                         ¦
¦     ¦          ¦Минфин,           иностранные¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦государства)                 ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.8.   ¦Кредиты до  востребования,  в¦       ¦2.8.1 + 2.8.2 + 2.8.3                      ¦
¦     ¦          ¦т.ч.                         ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  2.8.1.  ¦Кредиты   до   востребования,¦       ¦44109 + 44210 + 44310 +  44410  +   44509 +¦
¦     ¦          ¦предоставленные      Минфину,¦       ¦44609 + 44709                              ¦
¦     ¦          ¦субъектам федерации и органам¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦власти                       ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  2.8.2.  ¦Кредиты   до   востребования,¦       ¦44809 + 44909 + 45009 +  45109  +   45209 +¦
¦     ¦          ¦предоставленные   юридическим¦       ¦45309 + 45607 + 45608                      ¦
¦     ¦          ¦лицам                        ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  2.8.3.  ¦Кредиты   до   востребования,¦       ¦45409 + 45508 + 45708 + 45509 + 45707      ¦
¦     ¦          ¦предоставленные    физическим¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦лицам                        ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦          ¦Справочно:       просроченные¦       ¦20319  +  20320  +  325  +      40311 + 459¦
¦     ¦          ¦проценты                     ¦       ¦(справочная статья в подсчет итога  баланса¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦не включается)                             ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 3.  ¦Лизинг                                  ¦  Вл   ¦47701 - 47702 + 60804 - 60805              ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 4.  ¦Вложения в ценные бумаги                ¦  Пцб  ¦4.1 + 4.2                                  ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.1.   ¦долговые обязательства       ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.1.  ¦Приобретенные для перепродажи¦       ¦4.1.1.1 + 4.1.1.2 +  4.1.1.3  +   4.1.1.4 +¦
¦     ¦          ¦и по договорам займа         ¦       ¦4.1.1.5 + 4.1.1.6 + 4.1.1.7                ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.1. ¦Российской Федерации         ¦       ¦50104                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.2. ¦Субъектов   РФ   и    местных¦       ¦50105                                      ¦
¦     ¦          ¦органов власти               ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.3. ¦Иностранных государств       ¦       ¦50108                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.4. ¦Банков                       ¦       ¦50106 + 50109                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.5. ¦Прочие долговые обязательства¦       ¦50107 + 50110                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.6. ¦По   договорам   с   обратной¦       ¦50113                                      ¦
¦     ¦          ¦продажей                     ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.1.7. ¦По договорам займа           ¦       ¦50115                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.2.  ¦Некотируемые         долговые¦       ¦4.1.2.1 + 4.1.2.2 +  4.1.2.3  +   4.1.2.4 +¦
¦     ¦          ¦обязательства                ¦       ¦4.1.2.5                                    ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.2.1. ¦Российской Федерации         ¦       ¦50205                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.2.2. ¦Субъектов   РФ   и    местных¦       ¦50206                                      ¦
¦     ¦          ¦органов власти               ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.2.3. ¦Иностранных государств       ¦       ¦50209                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.2.4. ¦Банков                       ¦       ¦50207 + 50210                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.2.5. ¦Прочие долговые обязательства¦       ¦50208 + 50211                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.3.  ¦Котируемые           долговые¦       ¦4.1.3.1 + 4.1.3.2 +  4.1.3.3  +   4.1.3.4 +¦
¦     ¦          ¦обязательства,  приобретенные¦       ¦4.1.3.5                                    ¦
¦     ¦          ¦для инвестирования           ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.3.1. ¦Российской Федерации         ¦       ¦50305                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.3.2. ¦Субъектов   РФ   и    местных¦       ¦50306                                      ¦
¦     ¦          ¦органов власти               ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.3.3. ¦Иностранных государств       ¦       ¦50309                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.3.4. ¦Банков                       ¦       ¦50307 + 50310                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 4.1.3.5. ¦Прочие долговые обязательства¦       ¦50308 + 50311                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.4.  ¦Облигации Банка России       ¦       ¦Справочная статья (расшифровка 8900)       ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.2.   ¦Вложения в акции             ¦  АК   ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.1.  ¦приобретенные для перепродажи¦       ¦50605 + 50608 + 50611 + 50613              ¦
¦     ¦          ¦и по договорам займа         ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.2.  ¦некотируемые                 ¦       ¦50705 + 50708                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.3.  ¦Котируемые, приобретенные для¦       ¦50805 + 50808                              ¦
¦     ¦          ¦инвестирования               ¦       ¦                                           ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 5.  ¦Участие в капитале юр. лиц              ¦  Вк   ¦601(01:04) + 602(01:05)                    ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 6.  ¦Средства в расчетах                     ¦       ¦6.1 + 6.2                                  ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   6.1.   ¦Средства      в      расчетах¦       ¦30302 - 30301 + 30304 -  30303  +   30306 -¦
¦     ¦          ¦(межфилиальные расчеты)      ¦       ¦30305, если > 0, то значение, если < 0, 0  ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦   6.2.   ¦Средства      в      расчетах¦       ¦30221 - 30222, если > 0, 30218 + 30219     ¦
¦     ¦          ¦(незавершенные расчеты банка)¦       ¦                                           ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 7.  ¦Дебиторская задолженность               ¦       ¦Если 47404 - 47403 > 0 + если 47406 - 47405¦
¦     ¦                                        ¦       ¦> 0 + если 47408 - 47407 > 0 + если 47413 -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦47412 > 0 + если 47415 - 47414 > 0 +  47417¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+ если 47420 - 47419 > 0  +  47423  +  если¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60302 - 60301 > 0 + если 60304 - 60303 >  0¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+ 60306 + если 60308 - 60307 > 0 + (40908 -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦40907 если > 0) + если 60310 - 60309 > 0  +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦если 60312 - 60311 > 0 + если 60314 - 60313¦
¦     ¦                                        ¦       ¦> 0 + если 60323 - 60322  >  0  +   60337 +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60339 - + 60341 + 60343 + 30602 + (47427  -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦47426), если > 0                           ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 8.  ¦Обязательные резервы в Банке России     ¦       ¦30202 + 30204                              ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 9.  ¦Имущество                               ¦       ¦604 - 606 + 607 + 60901 - 60903 + 610      ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 10. ¦Прочие активы                           ¦       ¦47410 + 61202 + 61206                      ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 11. ¦Расходы будущих периодов                ¦       ¦32802 + 47502 + 52502 +  61401  +   61402 +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦61403 - 318 -  476(06:09) - A10 + B10 - A18¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+ B18 - A20 + B20                          ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 12. ¦Итого активов                           ¦   А   ¦1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦                                             Пассивы                                              ¦
+-----T----------------------------------------T-------T-------------------------------------------+
¦ 13. ¦Источники собственных средств           ¦       ¦13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 14             ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  13.1.   ¦Уставный капитал             ¦  Ка   ¦102 + 103 + 104 - 105                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  13.2.   ¦Фонды банка                  ¦       ¦107                                        ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  13.3.   ¦Добавочный капитал           ¦       ¦106                                        ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  13.4.   ¦Финансовый результат         ¦  Фр   ¦13.4.1 + 13.4.4                            ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.1.  ¦Прибыль   "+",     Убыток "-"¦       ¦70302 - 70402 - 70502 +; - (17315 + 17316 -¦
¦     ¦          ¦прошедших лет                ¦       ¦29414 - 29415) Отчета о прибылях и  убытках¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦кредитных организаций                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.2.  ¦Финансовый результат текущего¦  Фр1  ¦13.4.2.1 + 13.4.2.2 - 13.4.2.3 + 13.4.2.4 +¦
¦     ¦          ¦года Доходы "+", Расходы "-".¦       ¦13.4.2.5 + 13.4.2.6 + 13.4.2.7 + 13.4.2.8 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦13.4.2.9 - А10 + B10                       ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.1. ¦Прибыль "+",  убыток  "-"  по¦       ¦70301 - 70401                              ¦
¦     ¦          ¦балансу                      ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.2. ¦Доходы  текущего   года   (за¦       ¦701(01:07)   -   сумма  символов   (17315 +¦
¦     ¦          ¦вычетом   доходов   прошедших¦       ¦17316)  Отчета   о   прибылях   и   убытках¦
¦     ¦          ¦лет,  выявленных  в  отчетном¦       ¦кредитных организаций                      ¦
¦     ¦          ¦году)                        ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.3. ¦Расходы  текущего  года   (за¦       ¦702(01:09)   -   сумма  символов   (29414 -¦
¦     ¦          ¦вычетом  расходов   прошедших¦       ¦29415)  Отчета   о   прибылях   и   убытках¦
¦     ¦          ¦лет,  выявленных  в  отчетном¦       ¦кредитных организаций                      ¦
¦     ¦          ¦году)                        ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦Справочно ¦Доходы  (расходы)   прошедших¦       ¦Итого по символам (17315 + 17316 - 29414  -¦
¦     ¦          ¦лет,  выявленные  в  отчетном¦       ¦29415)  Отчета   о   прибылях   и   убытках¦
¦     ¦          ¦году)                        ¦       ¦кредитных организаций                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.4. ¦Реализация  (выбытие)  ценных¦       ¦50405 - 50406 - 50905 + 61203 - 61204      ¦
¦     ¦          ¦бумаг, в т.ч.  разница  между¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦полученным    и    уплаченным¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦купонным доходом.            ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.5. ¦Переоценка валютных средств  ¦       ¦61306 - 61406                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.6. ¦Переоценка   ценных    бумаг,¦       ¦50111 - 50112 + 50609 - 50610              ¦
¦     ¦          ¦обращаемых на ОРЦБ.          ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.7. ¦Переоценка        драгоценных¦       ¦61308 - 61408                              ¦
¦     ¦          ¦металлов.                    ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.8. ¦Наращенные        проценты по¦       ¦А8 + А9 - А18 - А20                        ¦
¦     ¦          ¦ссудным          операциям (к¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦получению/выплате) в  текущем¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦периоде                      ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦Справочно ¦Наращенные        проценты по¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦ссудным          операциям (к¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦получению/выплате) на  начало¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦отчетного года               ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦13.4.2.9. ¦Начисленные и/или  уплаченные¦       ¦В18 + В20 - В8 - В9                        ¦
¦     ¦          ¦проценты,       относящиеся к¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦предыдущему периоду          ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.3.  ¦Использование прибыли        ¦       ¦70501                                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.4.  ¦Нераспределенная на  отчетную¦       ¦13.4.2 - 13.4.3                            ¦
¦     ¦          ¦дату прибыль "+", фактический¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦убыток    "-"    (с    учетом¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦использованных сумм прибыли) ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.5.  ¦Нереализованные      курсовые¦       ¦938:940(01) - 968:970(01)                  ¦
¦     ¦          ¦разницы   по     операциям на¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦срочном рынке                ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.6.  ¦Отрицательные        курсовые¦       ¦938:940(01)                                ¦
¦     ¦          ¦разницы   по     операциям на¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦срочном рынке                ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 13.4.7.  ¦Расчетный          финансовый¦  Фр2  ¦13.4.2 + 13.4.5                            ¦
¦     ¦          ¦результат  на  отчетную  дату¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦(прибыль  +,  убытки    -) (с¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦учетом отрицательных курсовых¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦разниц   по      операциям на¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦срочном рынке)               ¦       ¦                                           ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 14. ¦Резерв на возможные потери              ¦       ¦14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5           ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  14.1.   ¦Резервы на  возможные  потери¦       ¦32015 + 32211 + 32311 +  32403  +   45818 +¦
¦     ¦          ¦по   ссудной   и   вексельной¦       ¦460:473(08)  + 512:(10)  - 61404 + 32115  +¦
¦     ¦          ¦задолженности                ¦       ¦441:457(15)                                ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  14.2.   ¦Резерв на возможные потери по¦       ¦47425 + 60324                              ¦
¦     ¦          ¦расчетам с дебиторами        ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  14.3.   ¦Резервы     под     возможное¦       ¦50212 + 50506 + 50709 +  50809  +   60105 +¦
¦     ¦          ¦обесценение вложений в ценные¦       ¦60206                                      ¦
¦     ¦          ¦бумаги                       ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  14.4.   ¦Резервы под возможные  потери¦       ¦20321                                      ¦
¦     ¦          ¦по операциям  с  драгоценными¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦металлами                    ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  14.5.   ¦Резервы на  возможные  потери¦       ¦50114 + 50612 + 50213 + 50312 + 50507      ¦
¦     ¦          ¦от вложений в ценные бумаги  ¦       ¦                                           ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 15. ¦Привлеченные средства                   ¦  ПС   ¦15.1 + 15.2 + 16 + 17 + 18 + 19            ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  15.1.   ¦До востребования             ¦       ¦15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.3 + 15.1.4          ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.1.1.  ¦Средства      на       счетах¦ ПСбк  ¦30109 + 30111 + 30401 +  30403  +   30405 +¦
¦     ¦          ¦банков-корреспондентов       ¦       ¦30112 + 30113 + 30116 +  30117  +   30408 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦30214 + 30122 + 30123                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.1.2.  ¦Средства  на  счетах   других¦ ПСсч  ¦20309 + 20310 + 30601 + 30606 +  405:408  +¦
¦     ¦          ¦юридических лиц              ¦       ¦40911 + (40908 - 40907 если < 0) + 47401   ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.1.3.  ¦Средства    бюджетов     всех¦ ПСб1  ¦40101  +  401(05:07)  +  40108  +   40110 +¦
¦     ¦          ¦уровней и внебюджетных фондов¦       ¦(40102 - 40103 если > 0) + 40113 + 40114  +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦402 + 40301 + 40302 + 40307 + 40309 + 40306¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦+ (40312 - 40313, если > 0) + 40314 + 404 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦41001 + 41101 + 41201 +  41301  +   42701 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦42801 + 42901 + 43001  +  (30604  -  30605,¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦если > 0)                                  ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.1.4.  ¦Депозиты до востребования    ¦ ПСпп1 ¦20313 + 20314 + 31210 +  31213  +   31310 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦31410 + 414(01):423(01) + 42309 +  42501  +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦42601 + 42609 431(01):440(01)              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.1.4.1. ¦Привлеченные от Банка России ¦       ¦31210 + 31213                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.1.4.2. ¦Привлеченные   от   кредитных¦       ¦31310 + 31410                              ¦
¦     ¦          ¦организаций                  ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.1.4.3. ¦депозиты до востребования юр.¦       ¦20313 +  20314  +  414:422(01)  +   42501 +¦
¦     ¦          ¦лиц                          ¦       ¦431:440(01)                                ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.1.4.4. ¦депозиты   до   востребования¦       ¦42301 + 42309 + 42601 + 42609              ¦
¦     ¦          ¦физ. лиц                     ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  15.2.   ¦Средства,   привлеченные   на¦       ¦15.2.1 + 15.2.2 + 15.2.3 + 15.2.4 + 15.2.5 ¦
¦     ¦          ¦срок                         ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.2.1.  ¦Межбанковские       кредиты и¦ ПСпп2 ¦312(01:06)(и)  +  31212  +     312(14:21) +¦
¦     ¦          ¦депозиты                     ¦       ¦313(01:09)(и)     +         314(01:09)(и) +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦315(01:10)(и) + 316(01:10)(и) + 317(и)     ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.1.1. ¦до 30 дней                   ¦       ¦312(01:03)(и)     +         313(01:04)(и) +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦314(01:04)(и)     +         315(01:04)(и) +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦316(01:04)(и)                              ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.1.2. ¦кредиты Банка России         ¦       ¦312(01:06)(и) + 31212 + 312(14:21)         ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.1.3. ¦Просроченная задолженность   ¦       ¦317(и)                                     ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.2.2.  ¦Срочные депозиты  юридических¦ ПСпп3 ¦410(02:08):422(02:08)   +      425(02:08) +¦
¦     ¦          ¦лиц                          ¦       ¦427(02:07):440(02:07)                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.2.1. ¦Срочные депозиты Минфина  РФ,¦ ПСб2  ¦410(02:08)  +  411(02:08)  +   412(02:08) +¦
¦     ¦          ¦финансовых          органов и¦       ¦413(02:08)  +  427(02:07)  +   428(02:07) +¦
¦     ¦          ¦внебюджетных фондов          ¦       ¦429(02:07) + 430(02:07)                    ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.2.3.  ¦Средства населения           ¦  ПСн  ¦423(02-08)  +  426(02-08)  +   423(10:15) +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦426(10:15) + 47411                         ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.2.4.  ¦Собственные          долговые¦ ПСдо  ¦520(01:06)(и)     +         521(01:06)(и) +¦
¦     ¦          ¦инструменты                  ¦       ¦522(01:06)(и) +  523(01:07)(и)  +   52401 +¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦52403 + 52404 + 52406                      ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.4.1. ¦в т.ч. облигации             ¦       ¦520(01:06) + 52401                         ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦15.2.4.2. ¦Собственные          долговые¦       ¦52401 + 52403 + 52404 + 52406              ¦
¦     ¦          ¦инструменты с истекшим сроком¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦ 15.2.5.  ¦Обязательства        банка по¦       ¦52402 + 52405 + 52407 + 52501              ¦
¦     ¦          ¦процентам   и      купонам по¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦выпущенным           долговым¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦инструментам                 ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦Справочно ¦начисленные,            но не¦       ¦47411  (в   подсчет   валюты     баланса не¦
¦     ¦          ¦выплаченные       проценты по¦       ¦включается)                                ¦
¦     ¦          ¦вкладам населения            ¦       ¦                                           ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 16. ¦Просроченные обязательства              ¦       ¦16.1 + 16.2                                ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  16.1.   ¦Неоплаченные        расчетные¦       ¦47418                                      ¦
¦     ¦          ¦документы клиентов           ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  16.2.   ¦Неисполненные   обязательства¦       ¦476(01:05)                                 ¦
¦     ¦          ¦по договорам  на  привлечение¦       ¦                                           ¦
¦     ¦          ¦средств клиентов             ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦Справочно ¦просроченные проценты по МБК ¦       ¦318                                        ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 17. ¦Средства в расчетах                     ¦       ¦17.1 + 17.2 + 17.3                         ¦
¦     +----------T-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  17.1.   ¦Межфилиальные расчеты        ¦       ¦30302 - 30301 + 30304 -  30303  +   30306 -¦
¦     ¦          ¦                             ¦       ¦30305, если < 0, то значение, если > 0, 0  ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  17.2.   ¦Расчеты   по    незавершенным¦       ¦30220 + 30223                              ¦
¦     ¦          ¦расчетным операциям клиентов ¦       ¦                                           ¦
¦     +----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦     ¦  17.3.   ¦Незавершенные расчеты банка  ¦       ¦30221 - 30222, если < 0, 30218 + 30219     ¦
+-----+----------+-----------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 18. ¦Кредиторская задолженность              ¦       ¦Если 47404 - 47403 < 0 + если 47406 - 47405¦
¦     ¦                                        ¦       ¦< 0 + если 47408 - 47407 < 0 + если 47413 -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦47412 < 0 + если 47415 - 47414 < 0 +  47416¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+   если 47420 - 47419 < 0 + 47422  +  если¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60302 - 60301 < 0 + если 60304 - 60303 <  0¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+   60305 + если 60308 - 60307 < 0  +  если¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60310 - 60309 < 0 + если 60312 - 60311 <  0¦
¦     ¦                                        ¦       ¦+   если 60314 - 60313 < 0 + если 60323   -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60322 < 0 + 60338 + 60340 + 60342 +  60344,¦
¦     ¦                                        ¦       ¦то значение, если < 0, 0, 42727 - 47426 > 0¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 19. ¦Прочие                                  ¦       ¦30603 + 40901 + 40902 +  40903  +  40905  +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦40906 + 40909 + 40910 +  47409  +  60320  +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦60806 + 61201 + 61205                      ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 20. ¦Доходы будущих периодов                 ¦       ¦32801 + 47501 + 61301 +  61302  +  61303  +¦
¦     ¦                                        ¦       ¦61304 - 20319 - 20320 - 325 - 40311 - 459 -¦
¦     ¦                                        ¦       ¦А8 + B8 - А9 + B9                          ¦
+-----+----------------------------------------+-------+-------------------------------------------+
¦ 21. ¦Итого пассивов                          ¦   П   ¦13 + 15 + 20                               ¦
L-----+----------------------------------------+-------+--------------------------------------------
 

Таблица 2 к Приложению N 1


Разработочная таблица расчета группировок счетов раздела Б "Счета доверительного управления" Плана счетов бухгалтерского учета

 
------T----------T-------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦  N  ¦    N     ¦       Наименование показателя       ¦            Расчет показателей             ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦  1  ¦    2     ¦                  3                  ¦                     4                     ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦                                              Активы                                              ¦
+-----T------------------------------------------------T-------------------------------------------+
¦ 1.  ¦Наличность в доверительном управлении           ¦801 + 808                                  ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.1.   ¦Касса                                ¦801                                        ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.2.   ¦Текущие счета                        ¦808                                        ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 2.  ¦Активы в управлении                             ¦802 + 803 + 804 + 805                      ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.1.   ¦Ценные бумаги                        ¦802                                        ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.2.   ¦Драгоценные металлы                  ¦803                                        ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.3.   ¦Кредиты предоставленные              ¦804                                        ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.4.   ¦Прочие                               ¦805                                        ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 3.  ¦Расчеты                                         ¦(806 - 852 если > 0)                       ¦
+-----+------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 4.  ¦Итого активов                                   ¦1 + 2 + 3                                  ¦
+-----+------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦                                             Пассивы                                              ¦
+-----T------------------------------------------------T-------------------------------------------+
¦ 1.  ¦Капитал                                         ¦851                                        ¦
+-----+------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 2.  ¦Расчеты                                         ¦(852 - 806 если < 0)                       ¦
+-----+------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 3.  ¦Финансовый результат                            ¦(3.1 + 3.2) если > 0, то значение,  если  <¦
¦     ¦                                                ¦0,   то   абсолютное   значение   выражения¦
¦     ¦                                                ¦переносится в активы в строку убыток       ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.1.   ¦Текущая прибыль "+", убыток "-"      ¦854 - 809 - 810 + 855                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.2.   ¦Полученный   накопленный   процентный¦(853 - 807) если > 0, то значение, то  "+",¦
¦     ¦          ¦(купонный)    доход    за     минусом¦если < 0 то "-"                            ¦
¦     ¦          ¦уплаченного                          ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 4.  ¦Итого пассивов                                  ¦1 + 2 + 3                                  ¦
L-----+------------------------------------------------+--------------------------------------------
 

Таблица 3 к Приложению 1


Разработочная таблица для расчета группировок отдельных счетов раздела В "Внебалансовые счета" Плана счетов бухгалтерского учета

 
------T----------T-------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦  N  ¦    N     ¦       Наименоване показателя        ¦            Расчет показателей             ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦  1  ¦    2     ¦                  3                  ¦                     4                     ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 1.  ¦Обязательства банка                             ¦1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4                      ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.1.   ¦Неоплаченные   в    срок    расчетные¦90903 + 90904                              ¦
¦     ¦          ¦документы из-за отсутствия средств на¦                                           ¦
¦     ¦          ¦корсчете банка                       ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.2.   ¦Неиспользованные кредитные  линии  по¦91302 + 91309                              ¦
¦     ¦          ¦предоставлению кредитов              ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.2.1.  ¦Неиспользованные кредитные  линии  по¦91309                                      ¦
¦     ¦          ¦предоставлению   кредита       в виде¦                                           ¦
¦     ¦          ¦овердрафт                            ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.3.   ¦Гарантии, выданные банком            ¦91404                                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.4.   ¦Арендованное  имущество  и   основные¦915(03:06)                                 ¦
¦     ¦          ¦средства                             ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 2.  ¦Переданные активы                               ¦2.1 + 2.2 + 2.3                            ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.1.   ¦Ценные бумаги, переданные в залог  по¦91401                                      ¦
¦     ¦          ¦получению кредита                    ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.2.   ¦Имущество,  переданное  в    залог по¦91405                                      ¦
¦     ¦          ¦полученным кредитам                  ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.3.   ¦Основные   средства   и    имущество,¦91501 + 91502                              ¦
¦     ¦          ¦переданное в аренду                  ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 3.  ¦Потери по кредитным операциям                   ¦3.1 + 3.2 + 3.3                            ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.1.   ¦Задолженность,         невозможная ко¦916 + 917 + 918                            ¦
¦     ¦          ¦взысканию                            ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.2.   ¦по процентным платежам               ¦916 + 917                                  ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.3.   ¦по сумме основного долга             ¦918                                        ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  в т.ч.  ¦списано в убыток                     ¦91803                                      ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 4.  ¦Обеспечение    предоставленных        кредитов и¦4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4                      ¦
¦     ¦размещенных средств                             ¦                                           ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.1.   ¦Ценные бумаги, принятые в залог      ¦91303                                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.2.   ¦Гарантии, полученные                 ¦91305                                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.3.   ¦Имущество и драгметаллы в залоге     ¦91307 + 91308                              ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 5.  ¦Неиспользованные кредитные линии  по  полученным¦91403 + 91409                              ¦
¦     ¦кредитам                                        ¦                                           ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   5.1.   ¦Неиспользованные кредитные  линии  по¦91409                                      ¦
¦     ¦          ¦полученным кредитам в виде овердрафт ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 6.  ¦Выставленные аккредитивы                        ¦90907 + 90908                              ¦
L-----+------------------------------------------------+--------------------------------------------
 

Таблица 4 к Приложению 1


Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела Г "Срочные операции" Плана счетов бухгалтерского учета

 
------T----------T-------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦  N  ¦    N     ¦       Наименование показателя       ¦            Расчет показателей             ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦  1  ¦    2     ¦                  3                  ¦                     4                     ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦                        Актив                         ¦1 + 2 + 3                                  ¦
+-----T------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 1.  ¦Требования банка по  поставке  денежных  средств¦1.1 + 1.2                                  ¦
¦     ¦(всего)                                         ¦                                           ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦в валюте РФ                                     ¦1.1.1 + 1.2.1                              ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦в иностранной валюте                            ¦1.1.2 + 1.2.2                              ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦по обратной части операций РЕПО                 ¦1.1.3 + 1.2.3                              ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.1.   ¦Наличные сделки  и  срочные,  включая¦93001 + 93301 + 93701 + 93002              ¦
¦     ¦          ¦РЕПО с исполнением на следующий день ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.1.1.  ¦требования   по   поставке   денежных¦93001(р) + 93301(р) + 93002(р)             ¦
¦     ¦          ¦средств в валюте РФ                  ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.1.2.  ¦требования   по   поставке   денежных¦93001(в) + 93301(в) + 93002(в)             ¦
¦     ¦          ¦средств в иностранной валюте         ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.1.3.  ¦Требования банка  по  продаже  ценных¦93701                                      ¦
¦     ¦          ¦бумаг по обратной части операций РЕПО¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   1.2.   ¦Срочные сделки                       ¦1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.2.1.  ¦требования   по   поставке   денежных¦933(02:11)(р)                              ¦
¦     ¦          ¦средств в валюте РФ                  ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.2.2.  ¦требования   по   поставке   денежных¦933(02:11)(в)                              ¦
¦     ¦          ¦средств в иностранной валюте         ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  1.2.3.  ¦Требования банка  по  продаже  ценных¦937(02:10)                                 ¦
¦     ¦          ¦бумаг по обратной части операций РЕПО¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 2.  ¦Требования банка по поставке ценных бумаг       ¦2.1 + 2.2 + 2.3                            ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.1.   ¦Наличные  сделки  и  срочные   сделки¦932 + 93501 + 93601                        ¦
¦     ¦          ¦(включая обратные части сделок  РЕПО)¦                                           ¦
¦     ¦          ¦с исполнением на следующий день      ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.2.   ¦Срочные сделки                       ¦935(02:10)                                 ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   2.3.   ¦Требования по продаже ценных бумаг по¦936(02:10)                                 ¦
¦     ¦          ¦обратной части операций РЕПО         ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 3.  ¦Требования   банка   по   поставке   драгоценных¦3.1 + 3.2                                  ¦
¦     ¦металлов                                        ¦                                           ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.1.   ¦Наличные   сделки   и       срочные с¦931 + 93401                                ¦
¦     ¦          ¦исполнением на следующий день        ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   3.2.   ¦Срочные сделки                       ¦934(02:11)                                 ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦                        Пассив                        ¦4 + 5 + 6                                  ¦
+-----T------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 4.  ¦Обязательства банка по поставке денежных средств¦4.1 + 4.2                                  ¦
¦     ¦(всего)                                         ¦                                           ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦в валюте РФ                                     ¦4.1.1 + 4.2.1                              ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦в иностранной валюте                            ¦4.1.2 + 4.2.2                              ¦
¦     +------------------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦по обратной части операций РЕПО                 ¦4.1.3 + 4.2.3                              ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.1.   ¦Наличные и  срочные  сделки,  включая¦96001 + 96301 + 96601 + 96002              ¦
¦     ¦          ¦РЕПО с исполнением на следующий день ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.1.  ¦Обязательства  по  поставке  денежных¦96001(р) + 96301(р) + 96002(р)             ¦
¦     ¦          ¦средств в валюте РФ                  ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.2.  ¦Обязательства  по  поставке  денежных¦96001(в) + 96301(в) + 96002(в)             ¦
¦     ¦          ¦средств в иностранной валюте         ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.1.3.  ¦Обязательства банка по выкупу  ценных¦96601                                      ¦
¦     ¦          ¦бумаг по обратной части операций РЕПО¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   4.2.   ¦Срочные сделки                       ¦4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3                      ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.1.  ¦Обязательства  по  поставке  денежных¦963(02:11)(р)                              ¦
¦     ¦          ¦средств в валюте РФ                  ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.2.  ¦Обязательства  по  поставке  денежных¦963(02:11)(в)                              ¦
¦     ¦          ¦средств в иностранной валюте         ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦  4.2.3.  ¦Обязательства банка по выкупу  ценных¦966(02:10)                                 ¦
¦     ¦          ¦бумаг по обратной части операций РЕПО¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 5.  ¦Обязательства банка по поставке ценных бумаг    ¦5.1 + 5.2 + 5.3                            ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   5.1.   ¦Наличные   сделки   и       срочные с¦962 + 96501 + 96701                        ¦
¦     ¦          ¦исполнением на следующий день        ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   5.2.   ¦Срочные сделки                       ¦965(02:10)                                 ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   5.3.   ¦Обязательства по продаже ценных бумаг¦967(02:10)                                 ¦
¦     ¦          ¦по обратной части операций РЕПО      ¦                                           ¦
+-----+----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 6.  ¦Обязательства  банка  по  поставке   драгоценных¦6.1 + 6.2                                  ¦
¦     ¦металлов                                        ¦                                           ¦
¦     +----------T-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   6.1.   ¦Наличные   сделки   и       срочные с¦961 + 96401                                ¦
¦     ¦          ¦исполнением на следующий день        ¦                                           ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦   6.2.   ¦Срочные сделки                       ¦964(02:11)                                 ¦
¦     +----------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦          ¦Позиции банка на срочном рынке       ¦                                           ¦

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14

< < Главная



 
Реклама


Реклама


Наша кнопка

Юридическая База РФ
Код кнопки