Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263) (с изм. и доп. от 11 декабря 1997 г., 30 марта, 9 июня, 15 июля, 25 сентября, 10, 30 ноября, 10, 25 декабря 1998 г., 23 марта, 25 августа, 27 сентября, 5 октября, 27, 30 декабря 1999 г., 3 октября, 4, 20, 25 декабря 2000 г., 22 февраля, 5 июля, 13 августа, 9, 20 ноября, 13, 26 декабря 2001 г., 13 марта 2002 г.) (утратили силу)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 25
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28
¦ ¦ ¦средства за минусом амортизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 300 - стр. 300.01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦Основные средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302¦В банке (счета N 60401 + 60402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60403 + 60405) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ 303¦В организациях банка (счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 60501+60502+60503+60505) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦304 ¦Итого (стр.302 + стр.303) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦305 ¦Амортизация основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в банке (счета N 60601+60602+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60603+60604) ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦306 ¦Амортизация основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в организациях банка (счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 60607, 60608, 60609, 60610) ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦307 ¦Итого (стр.305 + стр.306) ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦308 ¦Стоимость основных средств за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минусом амортизации (стр. 304 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 307) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦60605¦Арендные обязательства ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60606¦Требования по арендным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60611¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования в резерве ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦308. ¦Итого по счетам 60605, 60606, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦60611 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 607 ¦ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60701¦Собственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦308. ¦Итого по счету N 607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 608 ¦ ¦Лизинговые операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60801¦Машины, оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства для сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(не сданные) в лизинг ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60802¦Машины, оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, переданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в лизинг ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦309 ¦Итого по счетам N 60801+60802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦60803¦Амортизация машин, оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, транспортных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемых в лизинг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦309. ¦Итого по счету N 60803 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦310 ¦Машины, оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные и другие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в лизинговых операциях за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минусом амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 309 - стр. 309.01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 609 ¦ ¦Нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60901¦Нематериальные активы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60902¦Нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в организациях банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦311 ¦Итого нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счета N 60901+60902) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦60903¦Амортизация нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦311. ¦Итого по счету N 60903 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦312 ¦Нематериальные активы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минусом амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.311 - стр.311.01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 610 ¦ ¦Хозяйственные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61001¦Канцелярские принадлежности ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61002¦Запасные части, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шины, для автотранспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также средств вычислитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной техники ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61003¦Оборудование ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61004¦Материалы для социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых нужд ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61005¦Материалы для упаковки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денег ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61006¦Другие материалы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61007¦Хозяйственные материалы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях банков, состоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сметном финансировании ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦313 ¦Итого по счету N 610 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 611 ¦ ¦Малоценные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быстроизнашивающиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61101¦Малоценные и быстро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изнашивающиеся предметы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61102¦Малоценные и быстро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изнашивающиеся предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в организациях банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦314 ¦Итого по счетам N 61101+61102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦61103¦Амортизация малоценных и быст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роизнашивающихся предметов ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦314. ¦Итого по счету N 61103 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦315 ¦Малоценные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быстроизнашивающиеся предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за минусом амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр.314 - стр. 314.01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 612 ¦ ¦Реализация (выбытие) имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61201¦Реализация (выбытие) имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61202¦Реализация (выбытие) имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61203¦Реализация (выбытие) ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61204¦Реализация (выбытие) ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦315. ¦Итого по счету N 612 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦Доходы и расходы будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 613 ¦ ¦Доходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61301¦Доходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредитным операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61302¦Доходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ценным бумагам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61303¦Доходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по драгоценным металлам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61304¦Доходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по другим операциям ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61305¦Полученный авансом накоп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленный процентный (купонный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход по процентным (купонным) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговым обязательствам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61306¦Переоценка средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительные разницы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61307¦Переоценка ценных бумаг - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительные разницы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61308¦Переоценка драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлов - положительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦316 ¦Итого по счету N 613 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 614 ¦ ¦Расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61401¦Расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кредитным операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61402¦Расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ценным бумагам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61403¦Расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по другим операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61404¦Возмещение разницы между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетными и созданными резер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вами под возможные потери по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61405¦Уплаченный авансом накопленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентный (купонный) доход по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентным (купонным) долго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вым обязательствам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61406¦Переоценка средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрицательные разницы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61407¦Переоценка ценных бумаг - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрицательные разницы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61408¦Переоценка драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлов - отрицательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦317 ¦Итого по счету N 614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦318 ¦Итого по разделу 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦Раздел 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Результаты деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 701 ¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70101¦Проценты, полученные по предо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставленным кредитам, депозитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иным размещенным средствам ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70102¦Доходы, полученные от опера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций с ценными бумагами ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70103¦Доходы, полученные от опера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций с иностранной валютой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими валютными ценностями ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70104¦Дивиденды полученные ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70105¦Доходы по организациям банков ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70106¦Штрафы, пени, неустойки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70107¦Другие доходы ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦319 ¦Итого по счету N 701 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 702 ¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70201¦Проценты, уплаченные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные кредиты ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70202¦Проценты, уплаченные юридичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ким лицам по привлеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70203¦Проценты, уплаченные физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам по депозитам ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70204¦Расходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагами ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70205¦Расходы по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валютой и другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютными ценностями ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70206¦Расходы на содержание аппарата ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70207¦Расходы по организациям банков ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70208¦Штрафы, пени, неустойки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплаченные ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70209¦Другие расходы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦320 ¦Итого по счету N 702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 703 ¦ ¦Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70301¦Прибыль отчетного года ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70302¦Прибыль предшествующих лет ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦321 ¦Итого по счету N 703 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 704 ¦ ¦Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70401¦Убытки отчетного года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70402¦Убытки предшествующих лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦322 ¦Итого по счету N 704 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦323 ¦Итого по счетам N 703 и 704 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦323. ¦Итого результат деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01 ¦отчетного года (счет N 70301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус счет N 70401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ 705 ¦ ¦Использование прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70501¦Использование прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного года ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70502¦Использование прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшествующих лет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦324 ¦Итого по счету N 705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦325 ¦Итого по разделу 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦неиспользованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нераспределенная) прибыль: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦326 ¦Отчетного года (счет N 70301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус счет N 70501) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦327 ¦Предшествующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 70302 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет N 70502) ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦непокрытые убытки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦328 ¦Отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 70401+70501) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦329 ¦Предшествующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(счет N 70402+70502 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ +-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+ ¦ ¦330 ¦Баланс (стр. 8+14+68+216+287+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦318+325 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+----
Б. Счета доверительного управления
------T-----------------------------------------T-----------------------¬
¦Номер¦ Наименование балансового счета ¦ Сумма ¦
¦счета¦ +--------T--------T-----+
¦ ¦ ¦в рублях¦ин.валю-¦всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ та в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублевом¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эквива- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ленте ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
¦ ¦Активные счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 801 ¦Касса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80101¦Касса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 802 ¦Ценные бумаги в управлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80201¦Ценные бумаги в управлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 803 ¦Драгоценные металлы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80301¦Драгоценные металлы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 804 ¦Кредиты предоставленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80401¦Кредиты предоставленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 805 ¦Средства, использованные на другие цели ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80501¦Средства, использованные на другие цели ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 806 ¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80601¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 807 ¦Уплаченный накопленный процентный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонный) доход по процентным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонным) долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80701¦Уплаченный накопленный процентный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонный) доход по процентным (купонным)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 808 ¦Текущие счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80801¦Текущие счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 809 ¦Расходы по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80901¦Расходы по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 810 ¦Убыток по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦81001¦Убыток по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого (баланс) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
¦ ¦Пассивные счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 851 ¦Капитал в управлении (учредители) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85101¦Капитал в управлении (учредители) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 852 ¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85201¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 853 ¦Полученный накопленный процентный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонный) доход по процентным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонным) долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85301¦Полученный накопленный процентный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(купонный) доход по процентным (купонным)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 854 ¦Доходы от доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85401¦Доходы от доверительного управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 855 ¦Прибыль по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦85501¦Прибыль по доверительному управлению ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого (баланс) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------------------+--------+--------+------
Руководитель Главный бухгалтер
"___"____________199_ г.
В. Внебалансовые счета
------T-----------------------------------T-----T-----------------------¬ ¦Номер¦ Наименование счета ¦Приз-¦ Сумма ¦ ¦счета¦ ¦нак +--------T--------T-----+ ¦ ¦ ¦счета¦в рублях¦ин.валю-¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублевом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленте ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ ¦Раздел 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Неоплаченный уставный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 906 ¦Неоплаченный уставный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90601¦Неоплаченная сумма уставного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала акционерного банка ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90602¦Неоплаченная сумма уставного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала неакционерного банка ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 1 ¦Итого по счету N 906 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 2 ¦Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ ¦Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 907 ¦Неразмещенные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90701¦Бланки собственных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг для распространения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90702¦Бланки собственных ценных бумаг для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уничтожения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90703¦Выкупленные до срока погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для перепродажи ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90704¦Собственные ценные бумаги, предъяв-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленные для погашения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90705¦Бланки, сертификаты, ценные бумаги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отосланные и выданные под отчет ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 3 ¦Итого по счету N 907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦908 ¦Ценные бумаги прочих эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90801¦Бланки ценных бумаг других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентов для распространения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90802¦Ценные бумаги для продажи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссионных началах ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90803¦Ценные бумаги на хранении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по договорам хранения ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90804¦Облигации государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов, проданные предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организациям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90805¦Билеты спецлотерей ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 4 ¦Итого по счету N 908 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 5 ¦Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ ¦Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчетные операции и документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦909 ¦Расчетные операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90901¦Расчетные документы, ожи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дающие акцепта для оплаты ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90902¦Расчетные документы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаченные в срок ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90903¦Расчетные документы клиентов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаченные в срок из-за отсутствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на корреспондентских счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90904¦Не оплаченные в срок рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четные документы из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия средств на кор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦респондентских счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90905¦Оплаченные выигравшие билеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецлотерей ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90906¦Расчетные документы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторинговым, форфей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тинговым операциям ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90907¦Выставленные аккредитивы ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90908¦Выставленные аккредитивы для расче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов с нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90909¦Расчетные документы, ожидающие ДПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дата перечисления платежа) ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 6 ¦Итого по счету N 909 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦910 ¦Расчеты по обязательным резервам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91003¦Недовнесенная сумма в обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервы по счетам в валюте Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91004¦Недовнесенная сумма в обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные резервы по счетам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91007¦Сумма перевзноса в обязательные ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зервы по счетам в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91008¦Сумма перевзноса в обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервы по счетам в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91010¦Штрафы, не уплаченные за недо- ¦ П ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взнос в обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 7 ¦Итого по счету N 910 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦911 ¦Документы и ценности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91101¦Документы и ценности, принятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от клиентов для отсылки на ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассо в банки-нерезиденты ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91102¦Документы и ценности, отослан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные на инкассо в банки-нерезиденты¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91103¦Документы и ценности, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инкассо от банков-нерезидентов ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91104¦Наличная иностранная валюта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежные документы в иностран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валюте, принятые на экспертизу ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91105¦Документы и ценности, получен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные из банков-нерезидентов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизу ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦ 8 ¦Итого по счету N 911 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+ ¦912 ¦Разные ценности и документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28
